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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond It Eur (0P00016MLL)

Luxemburgo

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14/02 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0988443411

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 211,05M

Participações 0P00016MLL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond It Eur (0P00016MLL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,210	0,900	0,690
Obrigações	99,790	99,790	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,451	10,362
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,641	0,851
Rácio Preço-Vendas	0,374	0,827
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,521	5,177
Rendimento dos Dividendos	7,133	6,468
Crescimento do lucro a 5 anos	4,382	4,514

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	99,786	98,559
Numerário	0,214	9,043

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 39

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btpi-15st26 3,1%	IT0004735152	8,27	104,45	-0,04%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	6,31	100,90	-0,23%
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	6,23	101,29	-0,11%
Btpi Tf 1,25% St32 Eur	IT0005138828	5,77	99,52	-0,38%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	5,05	96,990	-0,15%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	4,79	107,35	-0,51%
Btpi-15st35 2,35%	IT0003745541	4,66	106,98	-0,35%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	4,53	97,76	+0,10%
Oatei Lg40 Eur 1,8	FR0010447367	4,29	107,25	0,00%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	4,14	117,50	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1089088741	4,52B	0,26	2,47	0,61
LU1363153823	3,02B	1,44	3,65	-
LU1459823750	3,02B	1,41	3,50	-
LU1459823677	2,27B	0,19	-1,62	-0,43
Allianz Euro Credit SRI W EUR	2,28B	0,06	-0,91	1,56

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PSI	6.625,40	-28,68	-0,43%
DAX Futuros	22.868,5	+321,5	+1,43%
CAC 40	8.197,75	+19,21	+0,23%
IBEX 35	13.019,10	+69,20	+0,53%
US 500	6.124,5	+9,9	+0,16%
Índice Dólar	106,660	+0,085	+0,08%
Índice Euro	127,02	-0,19	-0,15%

Petróleo Brent	74,69	-0,05	-0,07%
Petróleo Bruto WTI	70,77	+0,06	+0,08%
Gás Natural	3,569	-0,156	-4,19%
Ouro	2.913,20	+12,50	+0,43%
Prata	32,810	-0,045	-0,14%
Cobre	4,6013	-0,0632	-1,35%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0478	-0,0008	-0,08%
USD/JPY	151,40	-0,82	-0,54%
GBP/USD	1,2607	+0,0017	+0,14%
USD/CAD	1,4188	+0,0015	+0,11%
EUR/GBP	0,8313	-0,0016	-0,19%
AUD/USD	0,6364	+0,0016	+0,25%
EUR/JPY	158,64	-1,01	-0,63%

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Pharol SGPS SA	0,0488	0,0000	0,00%
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EDP Renováveis	8,68	-0,03	-0,34%
Galp Energia	15,47	-0,56	-3,46%

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