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M&g Episode Allocation Fund Sterling R Acc (0P0000WN1Z)

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1,86 -0,01    -0,46%
12/11 - Fechado. Moeda em GBP
Tipo:  Fundo
Mercado:  Reino Unido
Emissor:  M&G Group
ISIN:  GB00B7FPWG84 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 229,57M
M&G Episode Allocation Fund Sterling R Acc 1,86 -0,01 -0,46%

Participações 0P0000WN1Z

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais M&g Episode Allocation Fund Sterling R Acc (0P0000WN1Z). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 24,73 75,42 50,69
Ações 38,39 38,39 0,00
Obrigações 29,54 29,54 0,00
Convertíveis 0,07 0,07 0,00
Preferenciais 0,01 0,01 0,00
Outros 7,27 7,27 0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 12,89 15,43
Rácio Preço-Valor Contabilístico 1,78 2,62
Rácio Preço-Vendas 1,28 2,74
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 8,12 11,28
Rendimento dos Dividendos 3,50 3,00
Crescimento do lucro a 5 anos 8,90 11,22

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Serviços Financeiros 21,90 18,36
Tecnologia 12,49 15,39
Industriais 12,33 10,42
Defesa do Consumidor 9,77 14,73
Consumo Cíclico 9,68 10,57
Saúde 8,94 9,11
Serviços de Comunicação 6,61 7,17
Materiais Básicos 6,52 7,00
Energia 4,79 5,74
Serviços Públicos 4,41 3,49
Imobiliário 2,56 11,50

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 48

Número de participações vendidas: 11

Nome ISIN Peso % Último Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% GB00BSGJ8Z73 9,02 - -
M&G (Lux) Sterling Liquidity GBPZ6A Dist LU2343372467 8,15 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% GB00BPCJD997 8,06 - -
  iShares Core GBP Corporate Bond UCITS IE00B00FV011 6,86 121,41 -0,30%
  Lyxor UCITS FTSE 100 C-GBP LU1650492173 6,11 16,63 -1,83%
  Lyxor UCITS S&P 500 D-USD LU0496786657 5,16 61,91 -0,32%
  iShares Core MSCI World UCITS IE00B4L5Y983 5,10 109,36 -0,77%
M&G Total Return Cred Gbp C-H Acc - 4,79 - -
M&G Recovery GBP C Acc GB00B015ZB90 4,10 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% GB00BSGHMX77 4,03 - -

Maiores Fundos de Ações por M&G Securities Ltd

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  MG Japan Fund Sterling I Acc 3,55B 9,72 8,05 10,20
  MG Japan Fund Sterling I Inc 3,55B 9,73 8,04 10,21
  MG Japan Fund Sterling R Acc 3,55B 9,51 7,78 9,93
  MG Japan Fund Sterling R Inc 3,55B 9,52 7,77 9,92
  MG Managed Growth Fund Sterling R I 1,01B 10,61 7,77 8,98
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