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M&g Episode Allocation Fund Sterling R Inc (0P0000WN1Y)

Londres

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10/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: M&G Group

ISIN: GB00B74F4523

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 230,22M

Participações 0P0000WN1Y

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais M&g Episode Allocation Fund Sterling R Inc (0P0000WN1Y). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,99	59,22	58,23
Ações	39,21	39,21	0,00
Obrigações	54,95	57,62	2,67
Convertíveis	0,17	0,17	0,00
Preferenciais	0,05	0,05	0,00
Outros	4,63	4,63	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,02	15,58
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,52	2,62
Rácio Preço-Vendas	1,05	2,49
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,54	10,69
Rendimento dos Dividendos	3,36	2,82
Crescimento do lucro a 5 anos	10,94	12,38

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	19,51	15,57
Tecnologia	13,87	16,20
Industriais	13,78	10,29
Consumo Cíclico	12,77	12,05
Saúde	8,76	9,66
Serviços de Comunicação	7,11	6,79
Defesa do Consumidor	6,70	11,85
Energia	5,38	6,32
Serviços Públicos	4,78	2,75
Materiais Básicos	4,73	6,42
Imobiliário	2,61	8,73

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 48

Número de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24	-	10,11	-	-
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	7,18	53,60	+0,28%
Lyxor Core MSCI Japan (DR)	LU1781541252	7,10	17,43	+0,03%
Lyxor UCITS FTSE 100 C-GBP	LU1650492173	5,87	16,61	+0,62%
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS	IE00B00FV011	5,28	123,17	-0,13%
United Kingdom (Government Of) 0% 07/05/2024	-	5,14	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	5,02	-	-
M&G Total Return Crdt Invmt A GBP H Acc	LU0895902996	4,82	-	-
Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond	LU2158769930	4,20	23,38	-0,17%
United Kingdom (Government Of) 0% 12/02/2024	-	4,15	-	-

Maiores Fundos de Ações por M&G Securities Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
MG Japan Fund Sterling I Acc	3,33B	13,52	12,54	11,54
MG Japan Fund Sterling I Inc	3,33B	13,52	12,53	11,54
MG Japan Fund Sterling R Acc	3,33B	13,45	12,26	11,26
MG Japan Fund Sterling R Inc	3,33B	13,45	12,26	11,25
MG Managed Growth Fund Sterling I A	984,77M	5,61	8,94	8,87

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Índice Euro	128,28	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo Bruto WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Gás Natural	2,252	-0,049	-2,13%
Ouro	2.366,90	+26,60	+1,14%
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Cobre	4,6520	+0,0670	+1,46%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0772	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6603	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9800	+0,0060	+0,62%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
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Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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