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Allocation Fxrf Fundo De Investimento Multimercado (0P0000UA4S)

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31,047 -0,080 -0,24%

23/12 - Atraso dados. Moeda em BRL

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRCAA1CTF008

S/N: 11.888.379/0001-34

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,78M

Participações 0P0000UA4S

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Allocation Fxrf Fundo De Investimento Multimercado (0P0000UA4S). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,010	0,250	0,240
Obrigações	99,990	99,990	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	100,085	3.009,130
Numerário	-0,085	2.304,390

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 15

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	13,80	4.343,700	+0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	13,33	3.946,390	0,12%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	11,88	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	11,05	4.224,130	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	10,19	3.997,480	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	7,42	4.035,410	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	7,31	4.097,080	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	6,95	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	6,88	4.317,208	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/60	BRSTNCNTB690	3,34	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO	210,59M	10,89	12,13	-
CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO REN	109,94M	9,02	12,00	9,06
Ntn B Ativo Fundo De Investimento M	39,06M	-0,60	8,39	-
SAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	19,92M	5,78	10,47	-
LAMED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	14,65M	4,22	8,47	-

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Índice Dólar	109,525	+0,521	+0,48%
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Cobre	4,2873	-0,0222	-0,52%
Café Londres	4.956,00	-10,00	-0,20%

EUR/USD	1,0242	-0,0057	-0,55%
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EDP Renováveis	9,01	-0,29	-3,12%
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