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Allocation, Sicav, S.a. (S0127)

Madrid

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19,27 +0,05 +0,28%

16/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Pactió Gestión SGIIC

ISIN: ES0108381031

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 611,08M

Participações S0127

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Allocation, Sicav, S.a. (S0127). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	64,94	64,96	0,02
Obrigações	24,53	26,11	1,58
Convertíveis	0,23	0,23	0,00
Preferenciais	0,11	0,11	0,00
Outros	12,34	12,47	0,13

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,71	16,77
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,73	2,57
Rácio Preço-Vendas	1,66	1,87
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,96	10,85
Rendimento dos Dividendos	2,27	2,43
Crescimento do lucro a 5 anos	14,44	10,95

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	31,24	20,95
Serviços Financeiros	12,80	15,80
Consumo Cíclico	12,00	10,77
Industriais	9,44	11,79
Saúde	9,32	12,44
Materiais Básicos	7,76	5,00
Serviços de Comunicação	6,42	6,94
Energia	4,14	3,96
Defesa do Consumidor	3,66	7,33
Imobiliário	1,64	3,87
Serviços Públicos	1,57	3,46

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 59

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	4,93	127,51	+1,06%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	4,67	646,74	+1,06%
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCTS DR C	LU1437017350	4,65	71,08	+0,14%
Microsoft	US5949181045	4,35	444.57	+3.75%
Amundi Index Solutions MSCI Europe DR	LU1437015735	4,27	96,78	+0,47%
Nomura Fds Japan Strategic Value I EUR	IE00B3YQ1K12	4,11	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Bond Fund Z	LU0360477631	3,49	39,210	+0,08%
PIMCO GIS Total Return Bond Fund Institutional EUR	IE0033989843	3,39	20,370	+0,30%
iShares MSCI Europe UCITS Dist	IE00B1YZSC51	3,31	2.780,8	+0,43%
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd S/D H-EUR	LU1542346322	3,29	-	-

Maiores Fundos de Ações por Pactió Gestión SGIIC

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Chart Investment SICAV		717,37M	12,63	4,09	4,38

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PSI	6.505,51	-63,27	-0,96%
DAX Futuros	21.361,1	+197,1	+0,93%
CAC 40	7.837,40	+66,45	+0,86%
IBEX 35	11.864,20	-63,20	-0,53%
US 500	6.091,8	+42,5	+0,70%
Índice Dólar	107,985	+0,124	+0,11%
Índice Euro	126,16	+0,05	+0,04%

Petróleo Brent	79,08	-0,21	-0,26%
Petróleo Bruto WTI	75,52	-0,31	-0,41%
Gás Natural	3,957	+0,201	+5,35%
Ouro	2.769,44	+10,24	+0,37%
Prata	31,468	-0,028	-0,09%
Cobre	4,2988	-0,0422	-0,97%
Café Londres	5.431,00	+171,00	+3,25%

EUR/USD	1,0419	-0,0009	-0,09%
USD/JPY	156,55	+1,06	+0,68%
GBP/USD	1,2327	-0,0027	-0,22%
USD/CAD	1,4364	+0,0042	+0,29%
EUR/GBP	0,8453	+0,0009	+0,11%
AUD/USD	0,6280	+0,0005	+0,08%
EUR/JPY	163,11	+0,94	+0,58%

BCP	0,5092	-0,0032	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,72	-0,02	-0,35%
Sonae	0,9000	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	2,960	-0,109	-3,58%
EDP Renováveis	8,82	-0,45	-4,86%
Galp Energia	16,90	-0,14	-0,82%

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