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Alpha Money Market Standard Variable Nav Fund Classic (0P0000SOIX)

Atenas

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14,243 +0,001 +0,01%

28/03 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Grécia

Emissor: Alpha Asset Management A.E.D.A.K.

ISIN: GRF000200003

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 44,68M

Participações 0P0000SOIX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Alpha Money Market Standard Variable Nav Fund Classic (0P0000SOIX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	76,680	76,680	0,000
Obrigações	23,320	23,320	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	88,612	20,963
Numerário	11,388	22,618

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 14

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Greece (Republic Of) 0%	GR0000228347	18,85	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0000227331	15,58	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0004133592	13,01	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128070952	7,79	-	-
Greece (Republic Of)	GR0002249184	6,66	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0015001L75	4,44	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E022	4,43	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0127921304	4,43	-	-
Greece (Republic Of)	GR0004132586	4,38	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E048	3,52	-	-

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