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Auretas Strategy Balanced (lux) B Iii (0P0000JAV8)

Luxemburgo

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162,920 -0,270 -0,17%

02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Universal-Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0274636066

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 139,52M

Participações 0P0000JAV8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Auretas Strategy Balanced (lux) B Iii (0P0000JAV8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,850	5,620	2,770
Ações	54,150	54,150	0,000
Obrigações	36,280	38,920	2,640
Convertíveis	1,750	1,750	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	4,930	4,930	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	18,322	16,578
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,728	2,407
Rácio Preço-Vendas	1,958	1,702
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,895	10,083
Rendimento dos Dividendos	1,759	2,476
Crescimento do lucro a 5 anos	11,060	10,825

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,960	19,723
Serviços Financeiros	16,260	15,057
Saúde	14,170	12,932
Consumo Cíclico	11,750	10,980
Industriais	10,600	12,231
Serviços de Comunicação	10,340	6,699
Defesa do Consumidor	3,630	7,883
Materiais Básicos	2,170	5,266
Serviços Públicos	1,960	3,382
Imobiliário	1,890	3,748
Energia	1,280	4,265

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 41

Número de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ890	15,71	9,05	+1,55%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	9,05	85,476	+0,42%
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Dist)	IE00BLDGH447	8,73	4,11	0,00%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	5,61	326,25	+0,56%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3,99	221,32	-0,32%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Cor	LU1737653987	3,33	45,32	+0,40%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	3,19	4,70	+0,27%
db x-trackers MSCI USA Financials DR	IE00BCHWNT26	2,91	29,53	+0,53%
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS 1D	IE00BNC1G707	2,87	54,09	+0,37%
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ET	IE00BGQYRR35	2,82	71,61	+1,63%

Maiores Fundos de Ações por Universal-Investment Luxembourg SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1637619120	870,61M	0,74	-3,81	-
LU1637618155	471,56M	5,11	-1,77	-
LU1637618742	381,87M	-3,68	-7,75	-
AlphaBalanced B V	139,52M	5,60	2,55	3,72
AlphaBalanced B VI	139,52M	5,62	2,64	3,82

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Índice Euro	127,68	+0,04	+0,03%

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Cobre	4,5823	+0,0143	+0,31%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0005	+0,05%
USD/JPY	153,00	+0,02	+0,01%
GBP/USD	1,2548	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,3685	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8577	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6610	+0,0002	+0,02%
EUR/JPY	164,67	0,00	0,00%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
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Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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