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Alphinity Concentrated Australian Share Fund - Class B (0P0000787F)

Sydney

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2,984 +0,020 +0,64%

27/05 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Challenger Ltd

ISIN: AU60EQI00016

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 320,07M

Participações 0P0000787F

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Alphinity Concentrated Australian Share Fund - Class B (0P0000787F). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,920	2,920	0,000
Ações	97,080	97,080	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,002	15,455
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,501	2,040
Rácio Preço-Vendas	1,552	1,776
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,685	7,901
Rendimento dos Dividendos	5,427	4,547
Crescimento do lucro a 5 anos	5,424	6,965

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	30,470	28,357
Materiais Básicos	23,350	19,941
Saúde	10,450	10,858
Energia	7,740	5,574
Industriais	6,130	7,653
Imobiliário	5,040	5,622
Consumo Cíclico	4,830	7,441
Serviços de Comunicação	4,130	6,916
Defesa do Consumidor	4,050	5,644
Tecnologia	2,860	3,309
Serviços Públicos	0,930	1,402

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 31

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	12,98	45,080	-0,16%
Commonwealth	AU000000CBA7	7,61	120,310	+0,17%
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	7,54	34,280	+0,15%
CSL	AU000000CSL8	6,52	281,96	+0,47%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	5,94	131,620	-0,05%
Goodman Group	AU000000GMG2	4,90	34,260	-0,55%
Westpac Banking	AU000000WBC1	4,22	26.640	-0.41%
Woolworths	AU000000WOW2	3,93	31.540	+0.25%
Medibank Private Ltd	AU000000MPL3	3,67	3,640	-0,27%
Woodside Energy	AU0000224040	3,48	27.630	-0.29%

Maiores Fundos de Ações por Alphinity Investment Management Pty Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Greencape Wholesale Broadcap Fund	1,62B	3,27	6,07	9,11
Greencape Wholesale High Conviction	799,06M	2,21	7,75	9,17
Wavestone Wholesale Australian Shar	595M	1,56	7,88	9,08
Merlon Wholesale Australian Share I	470,09M	7,08	10,84	6,22
Alphinity Wholesale Concentrated Au	320,07M	1,63	6,37	8,35

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IBEX 35	11.276,00	-49,50	-0,44%
US 500	5.305,0	-1,0	-0,02%
Índice Dólar	104,540	-0,098	-0,09%
Índice Euro	129,04	+0,02	+0,02%

Petróleo Brent	84,32	+0,01	+0,01%
Petróleo Bruto WTI	80,25	-0,03	-0,04%
Gás Natural	2,835	-0,005	-0,18%
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Cobre	4,8690	-0,0080	-0,16%
Café Londres	4.094,00	+43,00	+1,06%

EUR/USD	1,0857	+0,0002	+0,02%
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USD/CAD	1,3647	+0,0002	+0,01%
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EUR/JPY	170,70	+0,06	+0,04%

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