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Altrinsic Global Equities Trust (0P0000VPHL)

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1,549 +0,010 +0,53%

20/06 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: National/MLC Group

ISIN: AU60ANT00059

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 182M

Participações 0P0000VPHL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Altrinsic Global Equities Trust (0P0000VPHL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,110	3,110	0,000
Ações	96,890	96,890	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,300	13,471
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,700	1,990
Rácio Preço-Vendas	1,200	1,216
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,344	8,079
Rendimento dos Dividendos	2,550	2,492
Crescimento do lucro a 5 anos	8,460	10,495

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	28,010	15,434
Defesa do Consumidor	12,470	7,932
Saúde	12,380	11,291
Industriais	10,880	10,680
Tecnologia	10,070	16,838
Consumo Cíclico	8,580	12,196
Serviços de Comunicação	4,900	7,431
Energia	4,870	6,592
Materiais Básicos	4,720	7,944
Imobiliário	1,870	1,452
Serviços Públicos	1,240	3,892

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 73

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Chubb	CH0044328745	3,25	264,60	-0,71%
The Hanover Insurance	US4108671052	3,06	123,71	-0,31%
Everest	BMG3223R1088	2,95	377,19	-0,81%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,44	61,77	-0,87%
Willis Towers Watson	IE00BDB6Q211	2,43	262,41	+0,95%
Cisco	US17275R1023	2,27	47,29	+1,22%
Sanofi	FR0000120578	2,26	87,62	-0,56%
ICE	US45866F1049	2,26	137,84	+0,53%
Heineken	NL0000009165	1,99	92,94	-0,94%
GSK plc	GB00BN7SWP63	1,98	1.599,00	-1,17%

Maiores Fundos de Ações por National/MLC Group

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
MLC MKey Super Horizon 6 Share Port	1,32B	5,33	6,20	8,75
AU60ANT00026	579,12M	7,04	2,49	9,25
MLC MKey Super Australian Share Fun	525,31M	3,06	6,26	8,12
MLC MKey Bus Sup Horizon 6 Share	435,65M	5,20	5,88	8,46
MLC MKey Super IncomeBuilder	356,17M	4,11	8,30	6,72

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IBEX 35	11.032,30	-128,20	-1,15%
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Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%
Índice Euro	127,93	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo Bruto WTI	80,59	-0,70	-0,86%
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Cobre	4,4295	-0,1325	-2,90%
Café Londres	4.093,00	-66,00	-1,59%

EUR/USD	1,0691	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
USD/CAD	1,3693	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6642	-0,0013	-0,19%
EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

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CTT Correios de Portugal SA	4,23	-0,05	-1,05%
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Energias de Portugal	3,601	-0,012	-0,33%
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Galp Energia	18,88	-0,30	-1,54%

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