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Altshuler Shaham Bond Portf No Stock Il! (0P0000A7X6)

Tel Aviv

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654,450 -1,010 -0,15%

19/12 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Altshuler Shaham Mutual Funds Management

ISIN: IL0051267271

S/N: 5126727

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 164,07M

Participações 0P0000A7X6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Altshuler Shaham Bond Portf No Stock Il! (0P0000A7X6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	19,610	19,610	0,000
Obrigações	80,500	80,500	0,000
Outros	0,020	0,110	0,090

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,290	8,823
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,699	1,075
Rácio Preço-Vendas	0,762	0,422
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,094	4,218
Rendimento dos Dividendos	2,600	3,081
Crescimento do lucro a 5 anos	-	8,983

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	47,583	30,637
Empresas	32,913	61,268
Numerário	19,603	2,808

Alocação Regional

Obrigações

América Latina
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 61

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
The Bank of Israel	IL0082504171	30,23	-	-
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	7,12	119,99	+0,17%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	6,53	113,86	-0,34%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	4,35	71,77	-0,31%
Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd .1 21-Oct-2028	IL0023104982	4,01	103,15	+0,19%
ISRAEL PORTS B1 - ISPOS .83 31-DEC-2026	IL0011455644	3,42	114,60	+0,23%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	3,29	115,19	-0,01%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	3,18	112,300	-0,01%
LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026	IL0060403727	1,93	113,46	+0,27%
Mekorot Water Co Ltd .1 31-Dec-2027	IL0011584682	1,92	110,29	+0,31%

Maiores Fundos de Obrigações por Altshuler Shaham Mutual Funds Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Altshuler Shaham Social Resp Money	1,66B	3,73	2,77	0,83
Altshuler Shaham CPI Linkd GovtBond	595,37M	3,79	0,39	0,64
Altshuler Shaham 90 10	542,55M	6,21	1,04	2,23
Altshuler Shaham Protcted Glbl Bd	465,52M	3,90	0,06	0,85
Altshuler Shaham Shiklit without St	411,17M	4,76	0,51	1,64

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PSI	6.325,74	+19,91	+0,32%
DAX Futuros	20.066,9	-33,1	-0,16%
CAC 40	7.282,69	+10,37	+0,14%
IBEX 35	11.473,90	+38,20	+0,33%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
Índice Euro	126,44	+0,14	+0,11%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo Bruto WTI	70,10	-0,06	-0,09%
Gás Natural	3,504	+0,005	+0,14%
Ouro	2.633,50	0,00	0,00%
Prata	30,230	0,000	0,00%
Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0405	+0,0009	+0,08%
USD/JPY	157,32	+0,15	+0,09%
GBP/USD	1,2545	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,4358	-0,0003	-0,02%
EUR/GBP	0,8294	+0,0010	+0,12%
AUD/USD	0,6234	-0,0002	-0,02%
EUR/JPY	163,76	+0,34	+0,21%

BCP	0,4510	+0,0007	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	+0,05	+0,96%
Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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