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Altshuler Shaham Bond Portf No Stock Il! (0P0000A7X6)

Tel Aviv

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22/01 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Altshuler Shaham Mutual Funds Management

ISIN: IL0051267271

S/N: 5126727

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 157,98M

Participações 0P0000A7X6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Altshuler Shaham Bond Portf No Stock Il! (0P0000A7X6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,250	8,250	0,000
Obrigações	91,740	92,100	0,360
Outros	0,010	0,040	0,030

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,290	8,823
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,699	1,075
Rácio Preço-Vendas	0,762	0,420
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,094	4,210
Rendimento dos Dividendos	2,600	3,225
Crescimento do lucro a 5 anos	-	8,983

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	59,800	31,136
Empresas	33,679	59,991
Numerário	6,510	2,922

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 61

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
The Bank of Israel	IL0082504171	36,81	-	-
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	12,29	115,46	0,00%
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	7,45	119,94	0,00%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	5,04	109,45	0,00%
Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd .1 21-Oct-2028	IL0023104982	4,17	103,25	0,00%
ISRAEL PORTS B1 - ISPOS .83 31-DEC-2026	IL0011455644	3,58	113,76	+0,01%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	3,32	112,580	0,00%
LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026	IL0060403727	2,02	113,50	0,00%
Mekorot Water Co Ltd .1 31-Dec-2027	IL0011584682	2,01	108,99	+0,01%
Bank Leumi 1.86 31-Aug-2029	IL0012018219	1,78	103,07	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Altshuler Shaham Mutual Funds Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Altshuler Shaham Social Resp Money	1,57B	4,12	2,91	0,87
Altshuler Shaham CPI Linkd GovtBond	591,7M	3,97	0,42	0,78
Altshuler Shaham 90 10	532,82M	7,03	1,25	2,42
Altshuler Shaham Protcted Glbl Bd	457,08M	3,57	-0,07	1,00
Altshuler Shaham Shiklit without St	407,86M	5,02	0,65	1,74

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PSI	6.503,73	-16,46	-0,25%
DAX Futuros	21.496,1	-43,9	-0,20%
CAC 40	7.927,62	+35,01	+0,44%
IBEX 35	11.982,60	0,00	0,00%
US 500	6.098,3	-20,4	-0,33%
Índice Dólar	107,250	-0,613	-0,57%
Índice Euro	126,88	+0,69	+0,54%

Petróleo Brent	78,45	+0,16	+0,20%
Petróleo Bruto WTI	74,59	-0,03	-0,04%
Gás Natural	4,027	+0,082	+2,08%
Ouro	2.782,34	+17,34	+0,63%
Prata	31,190	+0,348	+1,13%
Cobre	4,3122	-0,0163	-0,38%
Café Londres	5.551,00	+68,00	+1,24%

EUR/USD	1,0497	+0,0082	+0,79%
USD/JPY	155,79	-0,27	-0,17%
GBP/USD	1,2483	+0,0128	+1,04%
USD/CAD	1,4343	-0,0040	-0,28%
EUR/GBP	0,8409	-0,0022	-0,26%
AUD/USD	0,6314	+0,0029	+0,46%
EUR/JPY	163,52	+1,03	+0,63%

BCP	0,5154	-0,0032	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,83	+0,05	+0,87%
Sonae	0,8930	-0,0050	-1,11%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,68%
EDP Renováveis	8,79	+0,11	+1,27%
Galp Energia	16,70	-0,06	-0,36%

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