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Altshuler Shaham Corp Bond No Stock Il ! (0P0000A7JP)

Tel Aviv

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221,130 -0,260 -0,12%

23/12 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Altshuler Shaham Mutual Funds Management

ISIN: IL0051056971

S/N: 5105697

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 321,35M

Participações 0P0000A7JP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Altshuler Shaham Corp Bond No Stock Il ! (0P0000A7JP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,820	7,950	0,130
Obrigações	88,700	88,700	0,000
Convertíveis	3,380	3,380	0,000
Outros	0,090	0,090	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,290	7,714
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,699	0,832
Rácio Preço-Vendas	0,762	0,348
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,094	4,707
Rendimento dos Dividendos	2,600	2,940
Crescimento do lucro a 5 anos	-	5,923

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	81,061	85,582
Governo	11,024	13,165
Numerário	7,946	2,378

Alocação Regional

Obrigações

América Latina
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 72

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
The Bank of Israel	IL0082502191	6,17	-	-
Chamoss Int B1	IL0011559510	4,75	87,79	+0,55%
Grand City Properties SA	XS2271225281	3,61	-	-
Rani Zim Shopping Centers Ltd .94 01-Jul-2029	IL0011831935	3,43	102,30	+0,40%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	3,30	109,87	+0,49%
The Bank of Israel	IL0082504171	3,07	-	-
OPC Energy Ltd. 2.75%	IL0011660573	2,99	-	-
Azrieli Group Ltd 3.67 02-Jan-2046	IL0012092537	2,89	106,60	+0,08%
Zur Shamir Holdings Ltd 3.7 30-Jun-2028	IL0073001716	2,80	117,49	+0,38%
Ashtrom Grup B4	IL0011829897	2,72	104,95	+0,17%

Maiores Fundos de Obrigações por Altshuler Shaham Mutual Funds Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Altshuler Shaham Social Resp Money	1,66B	3,73	2,77	0,83
Altshuler Shaham CPI Linkd GovtBond	595,37M	3,79	0,39	0,64
Altshuler Shaham 90 10	542,55M	6,21	1,04	2,23
Altshuler Shaham Protcted Glbl Bd	465,52M	3,90	0,06	0,85
Altshuler Shaham Shiklit without St	411,17M	4,76	0,51	1,64

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Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
Índice Euro	126,46	+0,18	+0,14%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo Bruto WTI	70,10	-0,06	-0,09%
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Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
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EUR/USD	1,0408	+0,0011	+0,10%
USD/JPY	157,37	+0,19	+0,12%
GBP/USD	1,2545	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,4358	-0,0003	-0,02%
EUR/GBP	0,8296	+0,0012	+0,14%
AUD/USD	0,6234	-0,0003	-0,04%
EUR/JPY	163,74	+0,32	+0,20%

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Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
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Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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