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Altshuler Shaham Corp Bond No Stock Il ! (0P0000A7JP)

Tel Aviv

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222,900 -0,110 -0,05%

22/01 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Altshuler Shaham Mutual Funds Management

ISIN: IL0051056971

S/N: 5105697

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 319,28M

Participações 0P0000A7JP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Altshuler Shaham Corp Bond No Stock Il ! (0P0000A7JP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,900	5,850	0,950
Obrigações	91,790	91,800	0,010
Convertíveis	3,390	3,390	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,290	7,834
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,699	0,843
Rácio Preço-Vendas	0,762	0,355
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,094	4,733
Rendimento dos Dividendos	2,600	2,944
Crescimento do lucro a 5 anos	-	6,488

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	78,479	84,654
Governo	16,694	13,159
Numerário	4,952	2,293
Derivado	-0,050	0,575

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 75

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
The Bank of Israel	IL0082502191	6,18	-	-
Chamoss Int B1	IL0011559510	4,51	84,27	0,00%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	4,30	72,25	0,00%
Rani Zim Shopping Centers Ltd .94 01-Jul-2029	IL0011831935	3,51	102,45	+0,01%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	3,29	108,73	0,00%
GAV YAM B6 BYSD 4.75 31-MAR-2026	IL0075901285	3,13	143,66	0,00%
The Bank of Israel	IL0082504171	3,07	-	-
Zur Shamir Holdings Ltd 3.7 30-Jun-2028	IL0073001716	2,83	116,41	+0,14%
OPC Energy Ltd. 2.75%	IL0011660573	2,81	-	-
Azrieli Group 0.65% 01-04-25	IL0011344368	2,77	114,96	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Altshuler Shaham Mutual Funds Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Altshuler Shaham Social Resp Money	1,57B	4,12	2,91	0,87
Altshuler Shaham CPI Linkd GovtBond	591,7M	3,97	0,42	0,78
Altshuler Shaham 90 10	532,82M	7,03	1,25	2,42
Altshuler Shaham Protcted Glbl Bd	457,08M	3,57	-0,07	1,00
Altshuler Shaham Shiklit without St	407,86M	5,02	0,65	1,74

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Cobre	4,3142	-0,0143	-0,33%
Café Londres	5.551,00	+68,00	+1,24%

EUR/USD	1,0498	+0,0083	+0,80%
USD/JPY	155,83	-0,23	-0,15%
GBP/USD	1,2485	+0,0130	+1,05%
USD/CAD	1,4343	-0,0040	-0,28%
EUR/GBP	0,8409	-0,0022	-0,26%
AUD/USD	0,6314	+0,0029	+0,46%
EUR/JPY	163,59	+1,10	+0,68%

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Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,68%
EDP Renováveis	8,79	+0,11	+1,27%
Galp Energia	16,70	-0,06	-0,36%

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