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Altshuler Shaham Shekel Gov Bond +10% Il (0P0000RZ2U)

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05/06 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Altshuler Shaham Mutual Funds Management

ISIN: IL0051154313

S/N: 5115431

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 17,52M

Participações 0P0000RZ2U

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Altshuler Shaham Shekel Gov Bond +10% Il (0P0000RZ2U). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,620	4,770	0,150
Ações	2,640	2,640	0,000
Obrigações	86,720	86,720	0,000
Outros	6,020	6,020	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	5,609	10,009
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,045	1,540
Rácio Preço-Vendas	1,037	1,274
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,267	7,044
Rendimento dos Dividendos	10,223	3,662
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,269

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	37,760	23,899
Imobiliário	23,100	15,296
Materiais Básicos	13,670	4,433
Consumo Cíclico	9,150	6,693
Defesa do Consumidor	7,920	6,036
Serviços Públicos	3,190	5,507
Serviços de Comunicação	3,100	6,922
Industriais	2,120	10,359

Alocação Regional

África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 60

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ILGOV3.75 03/24	IL0011308488	14,20	-	-
Israel 0.4 31-OCT-2024	IL0011757775	14,03	98,57	-0,05%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	13,32	82,49	-0,36%
The Bank of Israel	IL0082311288	9,84	-	-
Israel (State Of) 1.5%	IL0011550683	8,16	-	-
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	7,42	92,900	-0,32%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	5,24	98,00	-0,02%
The Bank of Israel	IL0082310298	3,82	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	2,19	-	-
Tachlit SAL 4A NASDAQ 100 Currency Hedged	IL0011437345	2,08	14.860	+0,54%

Maiores Fundos de Obrigações por Altshuler Shaham Mutual Funds Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Altshuler Shaham Social Resp Money	2,02B	1,02	1,85	0,59
Altshuler Shaham Tel Bond	677,42M	0,71	0,22	1,45
Altshuler Shaham 90 10	622,36M	1,76	0,59	2,08
Altshuler Shaham Corp Bond no Stk	560,2M	2,50	1,02	1,57
Altshuler Shaham Glbl Bds Protctd	380,58M	1,05	-1,25	0,93

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IBEX 35	10.917,50	+62,80	+0,58%
US 500	5.178,1	-2,6	-0,05%
Índice Dólar	105,020	+0,060	+0,06%
Índice Euro	127,89	+0,06	+0,05%

Petróleo Brent	83,59	+0,12	+0,14%
Petróleo Bruto WTI	78,78	+0,30	+0,38%
Gás Natural	2,167	-0,032	-1,46%
Ouro	2.334,35	+3,15	+0,14%
Prata	27,613	-0,001	0,00%
Cobre	4,6167	+0,0072	+0,16%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0769	0,0001	0,00%
USD/JPY	154,24	+0,35	+0,23%
GBP/USD	1,2560	-0,0001	-0,01%
USD/CAD	1,3670	+0,0008	+0,05%
EUR/GBP	0,8574	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6632	+0,0008	+0,12%
EUR/JPY	166,10	+0,34	+0,21%

BCP	0,3273	+0,0016	+0,49%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,34%
Sonae	0,9500	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,508	+0,033	+0,95%
EDP Renováveis	13,31	-0,03	-0,22%
Galp Energia	19,93	+0,38	+1,92%

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