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Altshuler Shaham Tel Bond Bonds Il (0P0000G7JB)

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197,770 +0,050    +0,03%
09/01 - Fechado. Moeda em ILS
Tipo:  Fundo
Mercado:  Israel
Emissor:  Altshuler Shaham Mutual Funds Management
ISIN:  IL0051100852 
S/N:  5110085
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 301,85M
Altshuler Shaham Tel Bond 197,770 +0,050 +0,03%

Participações 0P0000G7JB

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Altshuler Shaham Tel Bond Bonds Il (0P0000G7JB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 4,220 4,230 0,010
Obrigações 86,280 86,280 0,000
Outros 9,510 9,520 0,010

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Empresas 79,460 85,554
Governo 6,816 13,397
Numerário 4,214 2,422

Alocação Regional

  • África e Médio Oriente
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 76

Número de participações vendidas: 3

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  AMOT B6 AMOT 1.14 03-OCT-2029 IL0011586091 5,06 109,00 0,00%
  AZRIELI B5 AZRG 1.77 30-JUN-2028 IL0011566036 4,02 113,33 0,00%
  Discount Manpikim Ltd 2.11 20-Mar-2035 IL0012031576 3,34 104,05 0,00%
  Reit 1 4% 20-09-28 IL0011367534 3,12 120,47 +0,02%
  Melisron 2.15% 27-04-26 IL0032302320 3,11 117,57 +0,03%
  BIG SHOP B15 IL0011622219 3,09 107,95 0,00%
  Israel Electric Corp Ltd 3 12-Jun-2033 IL0011967812 3,04 106,74 0,00%
  Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42 IL0011254005 2,97 114,83 0,00%
OPC Energy Ltd. 2.75% IL0011660573 2,78 - -
  Israel Electric Corp 3.85% 12-04-29 IL0060002107 2,73 122,45 +0,04%

Maiores Fundos de Obrigações por Altshuler Shaham Mutual Funds Management

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Altshuler Shaham Social Resp Money 1,57B 4,12 2,91 0,87
  Altshuler Shaham CPI Linkd GovtBond 591,7M 3,97 0,42 0,78
  Altshuler Shaham 90 10 532,82M 7,03 1,25 2,42
  Altshuler Shaham Protcted Glbl Bd 457,08M 3,57 -0,07 1,00
  Altshuler Shaham Shiklit without St 407,86M 5,02 0,65 1,74
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