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Ameinon Renta Fija Fi (109191009)

Madrid

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10,40 -0,01 -0,06%

22/01 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0109191009

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,69M

Participações 109191009

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ameinon Renta Fija Fi (109191009). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,74	10,74	0,00
Ações	0,15	0,15	0,00
Obrigações	89,11	92,91	3,80

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,05	13,42
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,83	2,38
Rácio Preço-Vendas	3,28	1,52
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,23	7,83
Rendimento dos Dividendos	4,27	4,46
Crescimento do lucro a 5 anos	3,37	11,22

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	52,03	34,87
Empresas	31,30	55,30
Numerário	6,88	20,54
Garantido	6,08	8,32
Derivado	3,84	19,85

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 48

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	11,67	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	6,60	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	4,03	100,080	-0,12%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	3,68	103,470	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	3,64	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	3,04	100,569	-0,04%
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	3,01	100,416	+0,02%
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	2,36	113,48	+0,38%
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	2,10	103,660	0,00%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	2,09	-	-

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EUR/JPY	162,42	-0,49	-0,30%

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