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Ameinon Renta Fija Fi (109191009)

Madrid

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29/04 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0109191009

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,36M

Participações 109191009

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ameinon Renta Fija Fi (109191009). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,94	4,94	0,00
Obrigações	95,06	95,06	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	11,05	12,81
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,83	1,95
Rácio Preço-Vendas	3,28	1,76
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,23	9,39
Rendimento dos Dividendos	4,27	3,32
Crescimento do lucro a 5 anos	3,37	8,95

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	50,26	58,56
Governo	39,30	28,93
Garantido	5,50	8,39
Numerário	4,94	20,23

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 46

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	6,73	99,124	+0,03%
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	5,29	-	-
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	4,05	99,820	+0,02%
Volkswagen Leasing GmbH 3.625%	XS2745344601	3,99	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	3,94	98,350	+0,03%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	3,86	-	-
Tecnicas Reunidas SA 2.751%	ES0378165007	3,86	-	-
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	3,05	113,00	-0,06%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	2,89	-	-
Portugal 3.5 18-Jun-2038	PTOTEZOE0014	2,80	101,350	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Tressis Gestión SGIIC

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	iberian Private Debt Fund iL		13,7M	13,16	4,96	-
	iberian Private Debt Fund BPL		13,7M	12,65	4,48	-

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Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
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IBEX 35	10.891,50	+37,10	+0,34%
US 500	5.053,1	+34,7	+0,69%
Índice Dólar	105,610	-0,018	-0,02%
Índice Euro	127,66	-0,10	-0,08%

Petróleo Brent	83,50	+0,06	+0,07%
Petróleo Bruto WTI	78,94	-0,06	-0,08%
Gás Natural	1,974	+0,042	+2,17%
Ouro	2.298,80	-12,20	-0,53%
Prata	26,358	-0,390	-1,46%
Cobre	4,4808	-0,0652	-1,43%
Café Londres	3.778,00	-390,00	-9,36%

EUR/USD	1,0699	-0,0010	-0,09%
USD/JPY	154,74	+0,26	+0,17%
GBP/USD	1,2509	-0,0016	-0,13%
USD/CAD	1,3713	-0,0025	-0,18%
EUR/GBP	0,8553	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6533	+0,0010	+0,15%
EUR/JPY	165,55	+0,02	+0,01%

BCP	0,3385	+0,0099	+3,01%
CTT Correios de Portugal SA	4,53	+0,12	+2,72%
Sonae	0,9480	+0,0080	+0,85%
Pharol SGPS SA	0,0474	-0,0010	-2,07%
Energias de Portugal	3,627	+0,101	+2,86%
EDP Renováveis	13,15	+0,48	+3,79%
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