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American Century Diversified Bond Fund Investor Class (ADFIX)

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9,04 +0,01 +0,11%

24/12 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: American Century Investments

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 560,5M

Participações ADFIX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais American Century Diversified Bond Fund Investor Class (ADFIX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,49	3,52	0,03
Obrigações	96,25	96,83	0,58
Convertíveis	0,08	0,08	0,00
Preferenciais	0,18	0,18	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,25	12,78
Rácio Preço-Valor Contabilístico	12,79	3,82
Rácio Preço-Vendas	1,12	1,20
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,42	7,22
Rendimento dos Dividendos	-	4,42
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,49

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Garantido	42,36	36,86
Governo	34,09	25,13
Empresas	19,38	27,67
Numerário	3,49	7,89
Municipal	0,68	2,51

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 582

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 5yr Note (Cbt) Dec24 Xcbt 20241231	-	8,00	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,69	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	3,28	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	1,28	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,12	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	1,03	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	0,86	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4%	-	0,86	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	0,83	-	-
Government National Mortgage Association 4%	-	0,81	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por American Century Investments

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
American Century Diversified Bond I	709,12M	3,23	-2,15	1,48
American Century Infl-Adj Bond Inv	645,82M	3,40	-2,16	1,86
American Century One Choice 2025	552,2M	9,96	2,49	5,31
American Century One Choice 2035	553,94M	11,42	2,79	6,14
American Century One Choice 2035 R6	455,82M	11,78	3,14	6,50

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Índice Dólar	107,90	-0,13	-0,12%
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Petróleo Brent	73,45	+0,28	+0,38%
Petróleo Bruto WTI	70,43	+0,33	+0,47%
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Cobre	4,1073	+0,0048	+0,12%
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EUR/USD	1,0402	-0,0002	-0,01%
USD/JPY	157,41	+0,01	+0,01%
GBP/USD	1,2547	-0,0007	-0,05%
USD/CAD	1,4353	-0,0011	-0,08%
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Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
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