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M&g North American Value Fund Sterling I Inc (0P0000WN4D)

Londres

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41,50 +0,66 +1,63%

12:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: M&G Group

ISIN: GB00B77CF027

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 261,84M

Participações 0P0000WN4D

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais M&g North American Value Fund Sterling I Inc (0P0000WN4D). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,71	4,06	1,35
Ações	97,19	97,19	0,00
Obrigações	0,07	0,07	0,00
Convertíveis	0,02	0,02	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,66	14,69
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,46	2,30
Rácio Preço-Vendas	1,52	1,38
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,09	9,92
Rendimento dos Dividendos	2,61	2,43
Crescimento do lucro a 5 anos	9,40	9,59

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	16,93	14,62
Saúde	15,29	16,39
Serviços Financeiros	13,38	20,74
Serviços de Comunicação	11,67	7,16
Defesa do Consumidor	9,33	8,40
Industriais	9,08	10,62
Consumo Cíclico	8,10	7,81
Serviços Públicos	4,59	4,63
Materiais Básicos	4,34	3,80
Energia	4,20	7,88
Imobiliário	3,08	2,28

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 82

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet A	US02079K3059	4,38	194,90	+1,61%
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	3,89	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	3,12	678,79	+2,87%
Oracle	US68389X1054	2,66	164,84	+4,14%
JPMorgan	US46625H1005	2,56	265,94	+0,03%
Cisco	US17275R1023	2,34	59.38	+0.50%
J&J	US4781601046	2,32	151,09	-1,18%
Constellation Energy	US21037T1097	2,14	275,91	+0,33%
AbbVie	US00287Y1091	1,90	175,00	-1,08%
Verizon	US92343V1044	1,79	40,49	-0,37%

Maiores Fundos de Ações por M&G Securities Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
MG Japan Fund Sterling R Acc	3,81B	11,93	10,73	9,99
MG Japan Fund Sterling R Inc	3,81B	11,93	10,72	9,99
MG Japan Fund Sterling I Acc	3,81B	12,18	11,00	10,27
MG Japan Fund Sterling I Inc	3,81B	12,19	11,00	10,27
MG Managed Growth Fund Sterling A A	1,04B	9,92	6,87	8,66

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DAX Futuros	21.577,0	+183,0	+0,86%
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Índice Dólar	107,800	+0,640	+0,60%
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Petróleo Brent	76,44	+0,26	+0,34%
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Cobre	4,2508	+0,0193	+0,46%
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EUR/USD	1,0426	-0,0066	-0,63%
USD/JPY	155,68	+1,14	+0,74%
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EUR/JPY	162,30	+0,17	+0,10%

BCP	0,5004	-0,0020	0,00%
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Pharol SGPS SA	0,0500	+0,0008	+0,00%
Energias de Portugal	2,999	+0,077	+2,74%
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Galp Energia	16,27	-0,12	-0,73%

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