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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Obrigações | 99,970 | 99,970 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 99,969 | 99,969 |
Numerário | 0,031 | 0,031 |
Número de participações compradas: 17
Número de participações vendidas: 18
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029 | NZGOVDT429C7 | 11,08 | 96,520 | +0,34% | |
New Zealand NZEA 4.5 15-Apr-2027 | NZGOVDT427C1 | 11,02 | 101,851 | +0,17% | |
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2025 | NZGOVDT425C5 | 9,28 | 99,584 | +0,01% | |
New Zealand (Government Of) 0.25% | NZGOVDT528C6 | 8,37 | - | - | |
New Zealand (Government Of) 4.5% | NZGOVDT530C2 | 8,32 | - | - | |
New Zealand 1.5 15-May-2031 | NZGOVDT531C0 | 8,13 | 86,030 | +0,00% | |
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033 | NZGOVDT433C9 | 7,81 | 93,672 | +0,62% | |
New Zealand (Government Of) 4.25% | NZGOVDT534C4 | 7,15 | - | - | |
New Zealand (Government Of) 0.5% | NZGOVDT526C0 | 5,50 | - | - | |
New Zealand (Government Of) 2% | NZGOVDT532C8 | 5,27 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AMP Capital NZ Fixed Interest Fund | 270,63M | 4,91 | 1,23 | 2,60 | ||
AMP NZRT NZ Fixed Interest | 5,04M | 4,08 | -0,26 | 2,04 | ||
AMP Prem PUT SSgA Global Fixed Int | 4,38M | 2,99 | -1,74 | 1,43 | ||
AMP IL Fixed Securities Fund X | 1,49M | - | - | - |
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