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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 8,530 | 8,530 | 0,000 |
Obrigações | 89,990 | 89,990 | 0,000 |
Convertíveis | 1,480 | 1,480 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 69,914 | 66,112 |
Empresas | 17,452 | 25,679 |
Numerário | 8,528 | 28,251 |
Garantido | 2,626 | 14,248 |
Número de participações compradas: 93
Número de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 4 30-Oct-2031 | IT0005542359 | 5,05 | 104,350 | -0,48% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | GB00BM8Z2S21 | 3,85 | - | - | |
Quebec (Province Of) 2.75% | - | 3,11 | - | - | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 1.5% | XS2500414623 | 2,90 | - | - | |
European Investment Bank 0.75% | XS2036242803 | 2,83 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.75% | - | 2,43 | - | - | |
Ireland 1.35 18-Mar-2031 | IE00BFZRQ242 | 2,24 | 93,750 | +0,56% | |
BNG Bank N.V. 1.5% | XS2065581212 | 2,12 | - | - | |
Inter-American Development Bank 3.5% | - | 2,11 | - | - | |
Kommunalbanken AS 2.125% | XS1221967042 | 2,09 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ampega Rendite Rentenfonds | 389,8M | 3,77 | -0,47 | 1,06 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a | 91,04M | 4,03 | -0,02 | 1,79 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a | 17,61M | 3,74 | -0,33 | 1,43 | ||
Ampega Reserve Rentenfonds | 119,97M | 3,53 | 1,18 | 0,60 | ||
Zantke Global Credit AMI P (a) | 9,22M | 6,64 | 2,12 | 3,21 |
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