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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 2,920 | 2,920 | 0,000 |
Obrigações | 94,900 | 95,140 | 0,240 |
Convertíveis | 2,180 | 2,180 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Empresas | 47,367 | 33,438 |
Governo | 24,213 | 45,638 |
Garantido | 23,806 | 8,676 |
Numerário | 2,584 | 11,148 |
Derivado | -0,151 | 12,957 |
Número de participações compradas: 299
Número de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
BTP TF 0,6% Ag31 | IT0005436693 | 1,62 | 81,480 | +0,15% | |
Italy .5 15-Jul-2028 | IT0005445306 | 1,48 | 89,130 | +0,12% | |
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur | IT0005365165 | 1,31 | 98,230 | +0,07% | |
CSDPR 1.875 07-Feb-2026 | IT0005323438 | 1,29 | 100,41 | 0,00% | |
Westpac Banking Corp. 0.375% | XS1978200472 | 1,25 | - | - | |
Lithuania (Republic of) 0.75% | XS2168038847 | 1,00 | - | - | |
Nokia Corp 4.375% | XS2488809612 | 0,98 | - | - | |
Ontario (Province Of) 0.625% | XS1807430811 | 0,97 | - | - | |
Commonwealth Bank of Australia 0.5% | XS1458458665 | 0,93 | - | - | |
Stadshypotek Ab (Publ) 0.125% | XS1499574991 | 0,92 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a | 118,86M | 0,63 | -1,11 | 2,14 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a | 24,17M | 0,57 | -1,44 | 1,77 | ||
Ampega Reserve Rentenfonds | 120,7M | 0,12 | -0,03 | 0,41 | ||
Zantke Global Credit AMI P (a) | 109,32M | 1,52 | 1,64 | 3,61 | ||
Zantke Global Credit AMI I (a) | 109,32M | 1,56 | 1,92 | 3,98 |
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