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Analyst 90/10 Il (LP68123744)

Tel Aviv

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07/05 - Atraso dados. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051143506

S/N: 5114350

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 59,52M

Participações LP68123744

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Analyst 90/10 Il (LP68123744). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,230	3,260	0,030
Ações	7,190	7,190	0,000
Obrigações	85,720	85,720	0,000
Outros	3,860	3,860	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	7,169	10,009
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,146	1,540
Rácio Preço-Vendas	0,966	1,274
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,858	7,044
Rendimento dos Dividendos	4,255	3,662
Crescimento do lucro a 5 anos	10,975	12,269

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	29,980	23,899
Imobiliário	15,850	15,296
Tecnologia	12,320	17,150
Industriais	7,580	10,359
Materiais Básicos	7,380	4,433
Saúde	7,200	7,741
Energia	5,330	8,151
Serviços de Comunicação	5,120	6,922
Serviços Públicos	3,900	5,507
Defesa do Consumidor	2,830	6,036
Consumo Cíclico	2,510	6,693

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 291

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Makam 515 May 25	IL0082405254	3,00	95,92	+0,02%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	2,83	112,25	+0,11%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	2,69	94,21	-0,01%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1,87	109,34	+0,04%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1,78	78,970	-0,04%
Paz Oil Company 1.75% 31-05-25	IL0011325052	1,62	101,16	+0,01%
KSM (00) Tel Bond-Shekel AA-AAA IL	IL0011936635	1,51	4.009,20	0,00%
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	1,41	97,430	-0,05%
Mizrahi Tefahot Issuing Company 0.86% 28-09-24	IL0023102176	1,27	114,05	+0,01%
Ella Deposits B5	IL0011625774	1,26	103,53	-0,35%

Maiores Fundos de Obrigações por Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Analyst Money Market Without CP	7,54B	1,03	2,13	-
Analyst Money Market	2,29B	1,04	2,12	0,76
Analyst Diversified Portfolio 90/10	354,7M	1,59	1,27	2,31
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	340,44M	1,17	1,27	1,60
Analyst Government Bonds up to 5 Y	174,45M	0,23	-0,24	-

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Índice Dólar	105,450	+0,150	+0,14%
Índice Euro	128,04	+0,10	+0,08%

Petróleo Brent	82,20	-0,96	-1,15%
Petróleo Bruto WTI	77,44	-0,94	-1,20%
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Cobre	4,5385	-0,0670	-1,45%
Café Londres	3.387,00	-191,00	-5,34%

EUR/USD	1,0745	-0,0007	-0,07%
USD/JPY	155,46	+0,77	+0,50%
GBP/USD	1,2489	-0,0015	-0,12%
USD/CAD	1,3760	+0,0037	+0,27%
EUR/GBP	0,8604	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6564	-0,0032	-0,49%
EUR/JPY	167,05	+0,68	+0,41%

BCP	0,3338	-0,0034	-1,01%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,34%
Sonae	0,9620	+0,0070	+0,73%
Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0002	+0,43%
Energias de Portugal	3,583	+0,007	+0,20%
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Galp Energia	19,78	-0,03	-0,15%

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