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Analyst Bond A Or Higher Dur 1-4yrs Il (0P0000ZDYA)

Tel Aviv

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122,660 -0,230 -0,19%

15/04 - Atraso dados. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051183288

S/N: 5118328

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 336,87M

Participações 0P0000ZDYA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Analyst Bond A Or Higher Dur 1-4yrs Il (0P0000ZDYA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,310	4,540	0,230
Obrigações	87,450	87,450	0,000
Outros	8,250	8,250	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	79,484	84,762
Governo	9,867	10,136
Numerário	2,403	3,290

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 206

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KSM.TEL-CPAA LI	IL0011936486	2,25	-	-
Psagot Tel Bond CPI Linked A	IL0011484776	1,97	3.695	+0,03%
The Bank of Israel	IL0082404182	1,96	-	-
Ella Deposits B5	IL0011625774	1,76	103,89	+0,68%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	1,48	81,64	-0,37%
Alrov Pro B6	IL0038701855	1,29	101,84	-0,24%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1,25	78,630	-0,47%
Bank Leumi LUMI 2.42 28-FEB-2030	IL0060404303	1,25	113,2	+0,19%
Tachlit SAL Tel Bond 60	IL0011451015	1,21	355,5	-0,03%
Mizrahi MZTFA 1.89 23-Dec-2029	IL0023102903	1,17	110,60	+0,09%

Maiores Fundos de Obrigações por Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Analyst Money Market Without CP	7,61B	1,03	2,13	-
Analyst Money Market	2,13B	1,04	2,12	0,76
Analyst Diversified Portfolio 90/10	356,36M	1,59	1,27	2,31
Analyst Government Bonds up to 5 Y	179,68M	0,23	-0,24	-
Analyst Proprietary Rating Model	157,92M	1,15	0,99	1,45

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IBEX 35	10.547,27	-139,93	-1,31%
US 500	5.051,2	-10,6	-0,21%
Índice Dólar	106,030	+0,032	+0,03%
Índice Euro	126,30	+0,20	+0,15%

Petróleo Brent	89,75	-0,35	-0,39%
Petróleo Bruto WTI	85,03	-0,38	-0,44%
Gás Natural	1,692	+0,001	+0,06%
Ouro	2.389,50	+6,50	+0,27%
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Cobre	4,3115	-0,0675	-1,54%
Café Londres	3.999,00	+25,00	+0,63%

EUR/USD	1,0631	+0,0009	+0,08%
USD/JPY	154,57	+0,29	+0,19%
GBP/USD	1,2454	+0,0010	+0,08%
USD/CAD	1,3795	+0,0009	+0,07%
EUR/GBP	0,8536	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6418	-0,0023	-0,36%
EUR/JPY	164,32	+0,41	+0,25%

BCP	0,2914	-0,0080	-2,67%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,01	+0,22%
Sonae	0,8900	-0,0040	-0,45%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,627	+0,056	+1,57%
EDP Renováveis	12,99	+0,24	+1,88%
Galp Energia	16,18	-0,03	-0,15%

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