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Analyst Bond A Or Higher Dur 1-4yrs Il (0P0000ZDYA)

Tel Aviv

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127,590 +0,090 +0,07%

21/11 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051183288

S/N: 5118328

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 343,55M

Participações 0P0000ZDYA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Analyst Bond A Or Higher Dur 1-4yrs Il (0P0000ZDYA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,170	1,200	0,030
Obrigações	93,840	93,840	0,000
Convertíveis	0,060	0,060	0,000
Outros	4,920	4,920	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	82,771	84,594
Governo	11,791	11,763
Numerário	0,518	2,868

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 239

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	2,35	97,600	0,00%
Israel 3.75 30-Sep-2027	IL0012035791	1,99	98,800	0,00%
KSM.TEL-CPAA LI	IL0011936486	1,99	-	-
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	1,78	101,330	0,00%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1,73	80,740	0,00%
Ella Deposits B5	IL0011625774	1,51	106,72	+0,02%
G CITY B13	IL0012606526	1,32	116,800	0,00%
Alrov Pro B6	IL0038701855	1,29	106,16	0,00%
MIZ TF ISSU B49 MZTFA .38 23-JUN-2026	IL0023102820	1,28	110,700	0,00%
Bank Leumi LUMI 2.42 28-FEB-2030	IL0060404303	1,23	117,0	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Analyst Money Market Without CP	7,6B	3,52	2,94	-
Analyst Money Market	2,78B	3,54	2,94	0,97
Analyst Diversified Portfolio 90/10	313,5M	4,75	0,96	2,37
Analyst Bonds	185,36M	6,34	3,29	2,64
Analyst Proprietary Rating Model	169,43M	3,54	0,70	1,54

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Cobre	4,0865	-0,0250	-0,61%
Café Londres	4.786,00	-14,00	-0,29%

EUR/USD	1,0463	-0,0010	-0,10%
USD/JPY	154,58	+0,07	+0,05%
GBP/USD	1,2569	-0,0017	-0,14%
USD/CAD	1,3984	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8325	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6489	-0,0022	-0,34%
EUR/JPY	161,73	-0,15	-0,09%

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Galp Energia	15,69	+0,08	+0,51%

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