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Analyst Bonds Il ! (LP65107026)

Tel Aviv

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202,990 +0,090 +0,04%

15/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051105232

S/N: 5110523

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 142,4M

Participações LP65107026

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Analyst Bonds Il ! (LP65107026). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,460	8,160	0,700
Obrigações	66,930	66,930	0,000
Preferenciais	1,210	1,210	0,000
Outros	24,400	24,400	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	-	9,680
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,075
Rácio Preço-Vendas	-	0,430
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	4,330
Rendimento dos Dividendos	-	2,785
Crescimento do lucro a 5 anos	-	8,983

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	60,109	60,449
Numerário	7,463	3,174
Governo	8,024	31,347

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 139

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.125%	-	5,84	-	-
Harel Sal Tel Bond 60	IL0011504730	5,29	359,9	+0,15%
Tachlit SAL Tel Bond 60	IL0011451015	5,04	361,0	+0,19%
Norstar Holdings Inc 4.75 31-Mar-2028	IL0011930778	3,29	102,590	-0,09%
Tachlit SAL Tel Bond Shekel	IL0011451841	3,10	386,6	+0,10%
Psagot Tel Bond 60	IL0011480063	3,04	360,5	0,00%
Harel Sal Tel Bond Shekel	IL0011505232	2,94	385,3	+0,09%
G City Ltd 5.5%	IL0011981425	2,75	-	-
Norstar B12	IL0072304020	2,60	108,61	+0,68%
Israel Petrochemical Enterprises 7.5 30-Apr-2027	IL0011895542	2,57	114,230	+0,10%

Maiores Fundos de Obrigações por Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Analyst Money Market Without CP	7,46B	1,35	2,24	-
Analyst Money Market	2,4B	1,36	2,23	0,79
Analyst Diversified Portfolio 90/10	348,82M	1,06	0,83	2,20
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	338,39M	0,88	1,00	1,52
Analyst Government Bonds up to 5 Y	177,58M	-0,26	-0,49	-

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IBEX 35	11.362,80	+123,50	+1,10%
US 500	5.316,1	+8,0	+0,15%
Índice Dólar	104,045	-0,120	-0,12%
Índice Euro	128,27	-0,09	-0,07%

Petróleo Brent	83,13	+0,21	+0,25%
Petróleo Bruto WTI	79,06	+0,43	+0,55%
Gás Natural	2,420	+0,013	+0,54%
Ouro	2.398,20	+3,30	+0,14%
Prata	29,988	+0,259	+0,87%
Cobre	4,9452	+0,0222	+0,45%
Café Londres	3.402,00	-261,00	-7,13%

EUR/USD	1,0889	+0,0007	+0,06%
USD/JPY	153,85	-1,02	-0,66%
GBP/USD	1,2691	+0,0006	+0,05%
USD/CAD	1,3599	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8580	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6704	+0,0013	+0,19%
EUR/JPY	167,53	-1,05	-0,62%

BCP	0,3517	+0,0018	+0,51%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9430	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0468	-0,0008	-1,68%
Energias de Portugal	3,885	+0,090	+2,37%
EDP Renováveis	15,08	+0,45	+3,08%
Galp Energia	19,38	-0,53	-2,66%

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