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Analyst Bonds Il ! (LP65107026)

Tel Aviv

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213,240 -0,190 -0,09%

30/01 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051105232

S/N: 5110523

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 204,96M

Participações LP65107026

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Analyst Bonds Il ! (LP65107026). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,930	5,950	0,020
Obrigações	75,930	75,930	0,000
Outros	18,140	18,140	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	8,823
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,075
Rácio Preço-Vendas	-	0,420
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	4,210
Rendimento dos Dividendos	-	3,225
Crescimento do lucro a 5 anos	-	8,983

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	56,447	59,991
Governo	19,481	31,136
Numerário	5,934	2,922

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 147

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Makam 715 Jul 25	IL0082507141	15,21	98,28	0,00%
United States Treasury Notes	-	4,27	-	-
Harel Sal Tel Bond 60	IL0011504730	3,89	372,3	+0,13%
Tachlit SAL Tel Bond 60	IL0011451015	3,71	373,3	+0,13%
Norstar Holdings Inc 4.75 31-Mar-2028	IL0011930778	3,17	109,21	-0,25%
Tachlit SAL Tel Bond Shekel	IL0011451841	2,25	406,4	+0,10%
Psagot Tel Bond 60	IL0011480063	2,23	373,7	+0,11%
Harel Sal Tel Bond Shekel	IL0011505232	2,14	404,7	0,00%
G City Ltd	IL0011981425	2,06	-	-
Norstar B12	IL0072304020	1,94	114,07	+0,14%

Maiores Fundos de Obrigações por Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Analyst Money Market Without CP	7,2B	4,25	3,16	-
Analyst Money Market	2,66B	4,27	3,17	1,04
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	350,43M	5,25	1,38	2,00
Analyst Diversified Portfolio 90/10	313,19M	7,47	1,49	3,13
Analyst Proprietary Rating Model	176,26M	5,45	1,18	2,26

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Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo Bruto WTI	72,53	-0,20	-0,27%
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Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.732,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
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USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
AUD/USD	0,6211	+0,0004	+0,00%
EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

BCP	0,5054	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,05	+0,86%
Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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