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Analyst Bonds Il ! (LP65107026)

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22/12 - Atraso dados. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051105232

S/N: 5110523

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 196,6M

Participações LP65107026

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Analyst Bonds Il ! (LP65107026). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,970	8,010	0,040
Obrigações	71,670	71,670	0,000
Outros	20,350	20,350	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	8,823
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,075
Rácio Preço-Vendas	-	0,422
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	4,218
Rendimento dos Dividendos	-	3,081
Crescimento do lucro a 5 anos	-	8,983

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	58,025	61,268
Governo	13,645	30,637
Numerário	7,976	2,808

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 144

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Makam 715 Jul 25	IL0082507141	8,86	97,80	+0,02%
United States Treasury Notes	-	4,79	-	-
Harel Sal Tel Bond 60	IL0011504730	4,37	369,6	-0,09%
Tachlit SAL Tel Bond 60	IL0011451015	4,17	370,5	-0,11%
Norstar Holdings Inc 4.75 31-Mar-2028	IL0011930778	3,67	106,58	+0,09%
Tachlit SAL Tel Bond Shekel	IL0011451841	2,53	403,2	+0,02%
Psagot Tel Bond 60	IL0011480063	2,51	371,0	-0,07%
Harel Sal Tel Bond Shekel	IL0011505232	2,40	401,9	0,00%
G City Ltd	IL0011981425	2,22	-	-
Norstar B12	IL0072304020	2,19	113,09	-0,19%

Maiores Fundos de Obrigações por Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Analyst Money Market Without CP	7,45B	3,85	3,04	-
Analyst Money Market	2,75B	3,88	3,05	1,00
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	346,74M	4,36	1,16	1,75
Analyst Diversified Portfolio 90/10	312,24M	6,21	1,29	2,56
Analyst Proprietary Rating Model	171,81M	4,51	0,99	1,74

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Índice Dólar	107,745	+0,394	+0,37%
Índice Euro	126,01	-0,18	-0,14%

Petróleo Brent	72,56	0,00	0,00%
Petróleo Bruto WTI	69,47	+0,01	+0,01%
Gás Natural	3,487	+0,075	+2,20%
Ouro	2.639,96	-5,14	-0,19%
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Cobre	4,1230	+0,0225	+0,55%
Café Londres	4.956,00	-39,00	-0,78%

EUR/USD	1,0407	-0,0022	-0,21%
USD/JPY	156,68	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2566	-0,0003	-0,02%
USD/CAD	1,4382	+0,0015	+0,10%
EUR/GBP	0,8281	-0,0014	-0,17%
AUD/USD	0,6258	+0,0008	+0,12%
EUR/JPY	163,06	-0,06	-0,04%

BCP	0,4497	+0,0004	+0,09%
CTT Correios de Portugal SA	5,33	-0,06	-1,11%
Sonae	0,9020	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0500	+0,0010	+2,04%
Energias de Portugal	3,110	+0,010	+0,32%
EDP Renováveis	9,68	+0,18	+1,89%
Galp Energia	16,60	+0,09	+0,55%

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