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Analyst Bonds Il ! (LP65107026)

Tel Aviv

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209,020 +0,130 +0,06%

31/10 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051105232

S/N: 5110523

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 176,86M

Participações LP65107026

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Analyst Bonds Il ! (LP65107026). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,670	12,700	0,030
Obrigações	65,130	65,130	0,000
Outros	22,190	22,330	0,140

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	8,823
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,075
Rácio Preço-Vendas	-	0,428
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	4,315
Rendimento dos Dividendos	-	2,785
Crescimento do lucro a 5 anos	-	8,983

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	59,791	58,626
Numerário	12,678	3,239
Governo	5,343	31,267

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 144

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes	-	5,34	-	-
Harel Sal Tel Bond 60	IL0011504730	4,72	366,0	-0,14%
Tachlit SAL Tel Bond 60	IL0011451015	4,49	367,5	-0,03%
Norstar Holdings Inc 4.75 31-Mar-2028	IL0011930778	3,82	105,010	-0,18%
Tachlit SAL Tel Bond Shekel	IL0011451841	2,75	394,0	-0,10%
Psagot Tel Bond 60	IL0011480063	2,71	367,3	-0,16%
Harel Sal Tel Bond Shekel	IL0011505232	2,61	392,7	-0,08%
Norstar B12	IL0072304020	2,34	113,45	+0,27%
Psagot Tel Bond 40	IL0011479743	2,30	358,4	0,00%
G City Ltd	IL0011981425	2,26	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Analyst Money Market Without CP	7,65B	3,15	2,82	-
Analyst Money Market	2,77B	3,17	2,83	0,93
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	342,49M	2,90	0,90	1,63
Analyst Diversified Portfolio 90/10	321,18M	3,82	0,88	2,28
Analyst Proprietary Rating Model	168,56M	3,00	0,67	1,50

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IBEX 35	11.843,00	+170,40	+1,46%
US 500	5.730,6	+25,1	+0,44%
Índice Dólar	104,20	+0,33	+0,32%
Índice Euro	129,30	-0,34	-0,27%

Petróleo Brent	73,10	+0,29	+0,40%
Petróleo Bruto WTI	69,49	+0,23	+0,33%
Gás Natural	2,663	-0,044	-1,48%
Ouro	2.749,20	-0,10	0,00%
Prata	32,681	-0,115	-0,37%
Cobre	4,3715	+0,0315	+0,69%
Café Londres	4.274,00	-107,00	-2,44%

EUR/USD	1,0834	-0,0049	0,00%
USD/JPY	152,98	+0,95	+0,62%
GBP/USD	1,2926	+0,0028	+0,00%
USD/CAD	1,3950	+0,0017	+0,00%
EUR/GBP	0,8379	-0,0059	-1,19%
AUD/USD	0,6559	-0,0022	0,00%
EUR/JPY	165,72	+0,25	+0,15%

BCP	0,4631	-0,0003	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,09	+2,10%
Sonae	0,9210	+0,0120	+1,10%
Pharol SGPS SA	0,0416	+0,0008	+0,00%
Energias de Portugal	3,652	+0,040	+1,11%
EDP Renováveis	12,57	+0,19	+1,53%
Galp Energia	15,94	+0,27	+1,72%

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