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Analyst Diversified Portfolio 90/10 Il (LP68246325)

Tel Aviv

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128,300 -0,010 -0,01%

01/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051189632

S/N: 5118963

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 354,7M

Participações LP68246325

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Analyst Diversified Portfolio 90/10 Il (LP68246325). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,010	2,110	0,100
Ações	7,300	7,300	0,000
Obrigações	88,060	88,060	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000
Outros	2,510	2,510	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	8,806	10,009
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,249	1,540
Rácio Preço-Vendas	1,270	1,274
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,683	7,044
Rendimento dos Dividendos	5,185	3,662
Crescimento do lucro a 5 anos	12,262	12,269

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	26,140	23,899
Imobiliário	21,810	15,296
Tecnologia	13,160	17,150
Serviços de Comunicação	7,050	6,922
Consumo Cíclico	5,680	6,693
Industriais	5,150	10,359
Serviços Públicos	4,930	5,507
Energia	4,360	8,151
Materiais Básicos	4,180	4,433
Defesa do Consumidor	3,950	6,036
Saúde	3,590	7,741

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 332

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
The Bank of Israel	IL0082408142	7,66	-	-
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1,36	78,480	+0,14%
Alony B12	IL0039004952	1,26	84,43	+0,17%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1,24	107,90	+0,47%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1,23	114,49	+0,08%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	1,20	69,55	+0,43%
Melisron 2.3% 10-07-25	IL0032302080	1,16	115,53	+0,13%
MELISRON B17 - MLSR 2.25 01-JAN-2032	IL0032302734	1,12	113,150	+0,24%
Invesco QQQ Trust	-	1,08	-	-
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	1,08	97,020	-0,12%

Maiores Fundos de Obrigações por Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Analyst Money Market Without CP	7,54B	1,03	2,13	-
Analyst Money Market	2,29B	1,04	2,12	0,76
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	340,44M	1,17	1,27	1,60
Analyst Government Bonds up to 5 Y	174,45M	0,23	-0,24	-
Analyst Proprietary Rating Model	161,29M	1,15	0,99	1,45

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Índice Dólar	105,270	-0,358	-0,34%
Índice Euro	127,46	+0,01	+0,01%

Petróleo Brent	83,69	-0,01	-0,01%
Petróleo Bruto WTI	79,08	+0,08	+0,10%
Gás Natural	2,029	+0,097	+5,02%
Ouro	2.313,40	+2,40	+0,10%
Prata	26,925	+0,177	+0,66%
Cobre	4,5027	-0,0433	-0,95%
Café Londres	3.681,00	-487,00	-11,68%

EUR/USD	1,0727	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	153,65	-0,82	-0,53%
GBP/USD	1,2523	-0,0008	-0,06%
USD/CAD	1,3672	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8560	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6564	+0,0002	+0,02%
EUR/JPY	164,79	-0,01	-0,01%

BCP	0,3345	+0,0059	+1,80%
CTT Correios de Portugal SA	4,57	+0,16	+3,51%
Sonae	0,9450	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0480	-0,0004	-0,83%
Energias de Portugal	3,634	+0,108	+3,06%
EDP Renováveis	13,22	+0,55	+4,34%
Galp Energia	19,70	-0,50	-2,45%

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