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Analyst Diversified Portfolio 90/10 Il (LP68246325)

Tel Aviv

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21/01 - Atraso dados. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051189632

S/N: 5118963

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 313,19M

Participações LP68246325

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Analyst Diversified Portfolio 90/10 Il (LP68246325). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,720	1,810	0,090
Ações	8,180	8,200	0,020
Obrigações	88,090	88,090	0,000
Convertíveis	0,400	0,400	0,000
Outros	1,590	1,780	0,190

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,623	10,488
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,336	1,627
Rácio Preço-Vendas	1,216	1,377
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,825	7,583
Rendimento dos Dividendos	3,806	2,979
Crescimento do lucro a 5 anos	15,104	12,868

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	27,660	23,813
Imobiliário	21,670	15,565
Tecnologia	11,890	17,688
Defesa do Consumidor	6,520	5,851
Industriais	5,870	10,465
Consumo Cíclico	5,860	7,470
Serviços de Comunicação	4,930	6,710
Serviços Públicos	4,460	5,648
Energia	4,020	7,525
Materiais Básicos	3,750	4,087
Saúde	3,360	8,027

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 332

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3,20	82,290	+0,04%
Alony B12	IL0039004952	1,69	91,61	-0,04%
G CITY B13	IL0012606526	1,43	115,64	-0,03%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	1,43	86,01	+0,06%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1,41	116,56	+0,12%
B Communications Ltd 5.5-Nov-2029	IL0012109885	1,23	103,72	-0,08%
Discount Manpikim Ltd 2.11 20-Mar-2035	IL0012031576	1,18	104,22	+0,10%
Paz Retail & Energy Ltd. 2.43%	IL0011628174	1,13	-	-
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	1,13	524,80	+0,59%
Discount Inv 4.8 30-DEC-2026	IL0063903483	1,12	99,22	-0,16%

Maiores Fundos de Obrigações por Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Analyst Money Market Without CP	7,2B	4,25	3,16	-
Analyst Money Market	2,66B	4,27	3,17	1,04
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	350,43M	5,25	1,38	2,00
Analyst Bonds	204,96M	8,06	3,83	3,80
Analyst Proprietary Rating Model	176,26M	5,45	1,18	2,26

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US 500	6.073,7	+24,4	+0,40%
Índice Dólar	107,700	-0,161	-0,15%
Índice Euro	125,10	+0,18	+0,15%

Petróleo Brent	79,54	+0,25	+0,32%
Petróleo Bruto WTI	76,11	+0,28	+0,37%
Gás Natural	3,787	+0,031	+0,83%
Ouro	2.768,81	+9,61	+0,35%
Prata	31,520	+0,024	+0,08%
Cobre	4,3178	-0,0232	-0,53%
Café Londres	5.309,00	+49,00	+0,93%

EUR/USD	1,0442	+0,0014	+0,13%
USD/JPY	155,83	+0,34	+0,22%
GBP/USD	1,2356	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,4326	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8451	+0,0007	+0,08%
AUD/USD	0,6284	+0,0009	+0,14%
EUR/JPY	162,71	+0,54	+0,33%

BCP	0,5136	+0,0012	+0,23%
CTT Correios de Portugal SA	5,77	+0,03	+0,52%
Sonae	0,9010	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,020	-0,049	-1,60%
EDP Renováveis	9,06	-0,20	-2,16%
Galp Energia	16,95	-0,09	-0,53%

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