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Analyst Diversified Portfolio 90/10 Il (LP68246325)

Tel Aviv

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22/12 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051189632

S/N: 5118963

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 312,24M

Participações LP68246325

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Analyst Diversified Portfolio 90/10 Il (LP68246325). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,630	1,650	0,020
Ações	7,780	7,800	0,020
Obrigações	88,680	88,680	0,000
Convertíveis	0,390	0,390	0,000
Outros	1,510	1,700	0,190

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,441	10,631
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,298	1,606
Rácio Preço-Vendas	1,159	1,342
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,568	7,433
Rendimento dos Dividendos	3,968	2,999
Crescimento do lucro a 5 anos	15,886	13,110

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	26,890	23,714
Imobiliário	21,050	15,584
Tecnologia	12,190	17,545
Defesa do Consumidor	6,830	5,817
Industriais	5,810	10,262
Consumo Cíclico	5,640	7,007
Serviços de Comunicação	4,990	6,810
Energia	4,460	7,660
Serviços Públicos	4,420	5,437
Materiais Básicos	4,190	4,116
Saúde	3,520	8,024

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 339

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3,37	81,720	+0,01%
Alony B12	IL0039004952	1,57	90,45	-0,14%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	1,39	85,44	+0,05%
G CITY B13	IL0012606526	1,38	116,17	+0,16%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1,37	115,60	+0,05%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	1,22	93,680	+0,04%
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	1,18	97,39	+0,03%
Discount Manpikim Ltd 2.11 20-Mar-2035	IL0012031576	1,16	103,60	+0,11%
Paz Retail & Energy Ltd. 2.43%	IL0011628174	1,11	-	-
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	1,05	518,66	+0,87%

Maiores Fundos de Obrigações por Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Analyst Money Market Without CP	7,45B	3,85	3,04	-
Analyst Money Market	2,75B	3,88	3,05	1,00
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	346,74M	4,36	1,16	1,75
Analyst Bonds	196,6M	7,22	3,60	2,94
Analyst Proprietary Rating Model	171,81M	4,51	0,99	1,74

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IBEX 35	11.467,30	+27,40	+0,24%
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Índice Dólar	107,625	+0,274	+0,26%
Índice Euro	126,26	+0,06	+0,05%

Petróleo Brent	72,92	+0,36	+0,50%
Petróleo Bruto WTI	69,83	+0,37	+0,53%
Gás Natural	3,499	+0,087	+2,55%
Ouro	2.645,39	+0,29	+0,01%
Prata	30,343	+0,385	+1,29%
Cobre	4,1197	+0,0192	+0,47%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0427	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	156,70	+0,29	+0,19%
GBP/USD	1,2565	-0,0004	-0,03%
USD/CAD	1,4378	+0,0010	+0,07%
EUR/GBP	0,8298	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6254	+0,0004	+0,06%
EUR/JPY	163,38	+0,26	+0,16%

BCP	0,4493	-0,0031	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,39	+0,22	+4,26%
Sonae	0,9000	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,100	-0,019	-0,64%
EDP Renováveis	9,50	-0,15	-1,55%
Galp Energia	16,51	-0,14	-0,84%

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