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Analyst Shekel Corporate W/o Equity Il (LP68123827)

Tel Aviv

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137,020 +0,050 +0,04%

30/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051152259

S/N: 5115225

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 21,16M

Participações LP68123827

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Analyst Shekel Corporate W/o Equity Il (LP68123827). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,410	1,420	0,010
Obrigações	92,530	92,530	0,000
Outros	6,060	6,060	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	75,458	84,946
Governo	17,075	10,393
Numerário	1,407	2,405

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 136

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	5,46	81,44	+0,54%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	5,04	77,060	+0,47%
Harel Sal Tel Bond Shekel	IL0011505232	1,95	380,4	-0,17%
Miz Tf Issu B63	IL0023105484	1,92	92,240	-0,16%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1,72	104,05	+0,55%
Afi Properties Ltd 3.25 30-Mar-2029	IL0011608788	1,65	91,320	-0,07%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	1,65	79,30	+0,70%
KSM Tel Bond Shekel 50	IL0011507626	1,45	3.817	-0,12%
Albar Mimunit Services Ltd 5.7 20-Jun-2028	IL0011918328	1,43	100,600	-0,11%
Israel 2.8 29-Nov-2052	IL0011840761	1,39	63,500	+0,99%

Maiores Fundos de Obrigações por Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Analyst Money Market Without CP	7,46B	1,35	2,24	-
Analyst Money Market	2,4B	1,36	2,23	0,79
Analyst Diversified Portfolio 90/10	348,82M	1,06	0,83	2,20
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	338,39M	0,88	1,00	1,52
Analyst Government Bonds up to 5 Y	177,58M	-0,26	-0,49	-

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USD/CAD	1,3680	+0,0002	+0,01%
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