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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 4,220 | 4,780 | 0,560 |
Obrigações | 95,030 | 95,060 | 0,030 |
Outros | 0,750 | 0,750 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 95,003 | 45,952 |
Numerário | 4,219 | 11,335 |
Derivado | 0,028 | 13,307 |
Número de participações compradas: 19
Número de participações vendidas: 4
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Bund Tf 0% Ag26 Eur | DE0001102408 | 12,25 | 93,91 | -0,11% | |
Oat Tf 1% Nv25 Eur | FR0012938116 | 12,13 | 96,80 | -0,04% | |
Alemanha a 20 anos | DE0001135176 | 10,58 | 2,705 | 0,00% | |
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur | FR0013131877 | 9,95 | 95,10 | -0,05% | |
Austria Tf 2,4% Mg34 Eur | AT0000A10683 | 7,93 | 95,10 | -0,52% | |
Antecedo Liquid Invest | DE000A2ARQV0 | 6,96 | - | - | |
Austria Tf 0,75% Ot26 Eur | AT0000A1K9C8 | 6,76 | 95,12 | +0,02% | |
European Financial Stability Facility SA .875 26-J | EU000A1G0DY0 | 6,75 | 93,640 | 0,00% | |
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur | FR0012517027 | 6,71 | 97,16 | 0,00% | |
Bund Lug34 Eur 4,75 | DE0001135226 | 5,28 | 119,95 | -0,34% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
APO High Yield Spezial INKA | 58,87M | -0,04 | -0,93 | 1,66 | ||
Gothaer Euro Rent | 15,72M | -1,45 | -5,04 | 0,46 | ||
Gothaer Rent-K A | 24,29M | -0,12 | -0,05 | -0,18 | ||
Gothaer Rent-K B | 12,83M | -0,08 | 0,03 | -0,08 |
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