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Apo Vv Defensiv - Privat (LP68200728)

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16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1JZLB9

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 85,58M

Participações LP68200728

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Apo Vv Defensiv - Privat (LP68200728). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,540	17,330	14,790
Ações	19,310	19,330	0,020
Obrigações	75,220	78,960	3,740
Convertíveis	0,040	0,040	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	2,870	2,880	0,010

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	19,434	16,001
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,023	2,313
Rácio Preço-Vendas	2,103	1,626
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,821	9,652
Rendimento dos Dividendos	2,107	2,603
Crescimento do lucro a 5 anos	11,958	10,550

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	21,300	20,514
Serviços Financeiros	16,800	14,469
Consumo Cíclico	12,000	11,103
Industriais	11,120	11,646
Saúde	10,040	12,645
Defesa do Consumidor	8,940	7,793
Serviços de Comunicação	7,350	7,101
Imobiliário	4,640	3,913
Materiais Básicos	3,720	6,174
Serviços Públicos	2,070	3,815
Energia	2,020	4,130

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 61

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	8,61	52,90	-0,64%
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme	LU1681046774	7,78	221,64	-0,40%
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR	IE00B52VJ196	7,12	71,29	-0,24%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund AI EUR	LU0733665771	5,63	12,143	-0,25%
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € W AccH	IE00BDCJZ889	4,82	-	-
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS EUR Hedged Acc	LU1407888137	4,57	40,76	-0,10%
Vontobel Sust EM Dbt AHE (hedged) EUR	LU2243827156	3,39	-	-
Invesco Markets II plc - Invesco US Treasury Bond	IE000FXHG8D6	3,01	4,21	0,00%
Oddo Compass Euro Credit Short Duration DP-EUR	LU0628638388	3,00	7,961	+0,04%
Twelve Cat Bond SI1 USD Acc	IE00BJVR1109	2,93	-	-

Maiores Fundos de Ações por Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,58B	2,87	4,23	6,36
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,58B	3,66	3,47	6,32
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,58B	3,85	3,91	6,76
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	802,3M	2,84	-0,13	11,65
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	802,3M	2,55	-0,96	10,84

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USD/CAD	1,3612	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

BCP	0,3539	+0,0084	+2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9330	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0466	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
EDP Renováveis	14,74	-0,43	-2,83%
Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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