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Apollo 2 Global Bond A (0P00000V4Y)

Viena

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6,940 -0,010 -0,14%

04/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000856711

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 147,76M

Participações 0P00000V4Y

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Apollo 2 Global Bond A (0P00000V4Y). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,620	64,670	64,050
Obrigações	98,930	98,930	0,000
Convertíveis	0,440	0,440	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	63,702	73,224
Governo	50,965	95,497
Garantido	32,336	18,445
Empresas	15,633	26,857
Numerário	-63,079	37,812

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 124

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Suncorp-Metway Ltd SUNCM 3.25 24-Aug-2026	AU3CB0239267	3,47	97,401	+0,09%
ING Bank N.V. Sydney Branch 4.5%	AU3CB0289551	3,32	-	-
Credit Agricole Italia S.p.A. 0.375%	IT0005481046	3,31	-	-
Ebrd Zc Fb28 Aud	XS0084124725	2,86	86,00	+0,24%
Ontario Teachers Finance Trust 1.25%	-	2,74	-	-
Lithuania 2.125 01-Jun-2032	XS2487342649	2,58	94,390	+0,47%
Liberbank S.A. 0.25%	ES0468675030	2,42	-	-
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0%	CH0520663599	2,34	-	-
Oslo Kommune 1.32%	NO0010907033	2,31	-	-
Bank of Nova Scotia 1.188%	-	2,24	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Security Kapitalanlage AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Apollo Euro Corporate Bond Fund A	193,38M	1,35	-2,95	0,84
Apollo Euro Corporate Bond Fund T	193,38M	1,23	-2,96	0,83
Apollo 34 A	175,93M	3,11	-3,07	0,21
Apollo 34 A2	175,93M	-0,19	-3,91	0,37
Apollo 2 Global Bond A2 A	147,76M	3,77	-1,97	0,58

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Cobre	4,4627	+0,0322	+0,73%
Café Londres	4.319,00	+45,00	+1,05%

EUR/USD	1,0878	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	152,37	+0,24	+0,15%
GBP/USD	1,2959	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,3899	-0,0002	-0,01%
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AUD/USD	0,6590	+0,0006	+0,09%
EUR/JPY	165,75	+0,28	+0,17%

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Energias de Portugal	3,644	-0,008	-0,27%
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