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Apollo 2 Global Bond T (0P00000V4Z)

Viena

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11,710 -0,000 0,00%

24/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000746912

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 135,25M

Participações 0P00000V4Z

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Apollo 2 Global Bond T (0P00000V4Z). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,200	57,830	57,630
Obrigações	99,800	99,800	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	57,182	73,315
Governo	54,818	95,986
Garantido	32,234	17,679
Empresas	12,752	26,843
Numerário	-56,986	33,310

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 113

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Credit Agricole Italia S.p.A. 0.375%	IT0005481046	3,39	-	-
Suncorp-Metway Ltd SUNCM 3.25 24-Aug-2026	AU3CB0239267	3,29	96,004	-0,33%
ING Bank N.V. Sydney Branch 4.5%	AU3CB0289551	3,15	-	-
Ebrd Zc Fb28 Aud	XS0084124725	2,70	82,86	0,00%
Ontario Teachers Finance Trust 1.25%	-	2,63	-	-
Liberbank S.A. 0.25%	ES0468675030	2,57	-	-
Lithuania 2.125 01-Jun-2032	XS2487342649	2,46	93,280	0,00%
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0%	CH0520663599	2,34	-	-
Bank of Nova Scotia 1.188%	-	2,13	-	-
Oslo Kommune 2.05%	NO0010867575	2,07	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Security Kapitalanlage AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Apollo Euro Corporate Bond Fund A	210,73M	-0,67	-3,48	0,84
Apollo Euro Corporate Bond Fund T	210,73M	-0,62	-3,19	0,94
Apollo 34 A	168,04M	-3,00	-5,17	0,13
Apollo 34 A2	168,04M	-4,18	-5,21	0,31
Apollo 2 Global Bond A	135,25M	-1,18	-3,83	0,09

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IBEX 35	11.027,80	-47,60	-0,43%
US 500	5.035,8	-35,8	-0,71%
Índice Dólar	105,605	-0,095	-0,09%
Índice Euro	126,71	+0,18	+0,14%

Petróleo Brent	88,15	+0,13	+0,15%
Petróleo Bruto WTI	82,90	+0,09	+0,11%
Gás Natural	1,980	+0,010	+0,51%
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Cobre	4,4695	+0,0127	+0,28%
Café Londres	4.272,00	+47,00	+1,11%

EUR/USD	1,0712	+0,0015	+0,14%
USD/JPY	155,65	+0,32	+0,20%
GBP/USD	1,2475	+0,0014	+0,11%
USD/CAD	1,3692	-0,0009	-0,06%
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AUD/USD	0,6508	+0,0011	+0,17%
EUR/JPY	166,75	+0,55	+0,33%

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