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Apollo 2 Global Bond T (0P00000V4Z)

Viena

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12,110 +0,020 +0,17%

05:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000746912

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 153,01M

Participações 0P00000V4Z

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Apollo 2 Global Bond T (0P00000V4Z). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,910	62,460	60,550
Obrigações	97,670	97,670	0,000
Convertíveis	0,430	0,430	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	59,076	88,775
Derivado	58,515	95,360
Garantido	26,143	17,959
Empresas	12,447	30,656
Numerário	-56,607	58,748

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 132

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Suncorp-Metway Ltd SUNCM 3.25 24-Aug-2026	AU3CB0239267	3,20	97,931	-0,06%
Oslo Kommune 1.32%	NO0010907033	3,19	-	-
ING Bank N.V. Sydney Branch 4.5%	AU3CB0289551	3,09	-	-
Ebrd Zc Fb28 Aud	XS0084124725	2,70	86,47	0,00%
Ontario Teachers Finance Trust 1.25%	-	2,64	-	-
Paris (Ville De) 3.75%	FR001400QW65	2,58	-	-
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0%	CH0520663599	2,38	-	-
Liberbank S.A. 0.25%	ES0468675030	2,32	-	-
Bank of Nova Scotia 1.188%	-	2,15	-	-
Slovenia (Republic of) 5%	XS2635185437	2,05	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Security Kapitalanlage AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Apollo Euro Corporate Bond Fund A	227,9M	5,12	-1,62	0,89
Apollo Euro Corporate Bond Fund T	227,9M	5,02	-1,62	0,89
Apollo 34 A	178,62M	3,96	-2,74	0,14
Apollo 34 A2	178,62M	2,99	-2,68	0,37
Apollo 2 Global Bond A	153,01M	2,49	-2,26	-0,10

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Índice Dólar	108,030	+0,169	+0,16%
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Petróleo Brent	78,97	-0,32	-0,40%
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Cobre	4,2950	-0,0460	-1,06%
Café Londres	5.431,00	+171,00	+3,25%

EUR/USD	1,0413	-0,0015	-0,14%
USD/JPY	156,55	+1,06	+0,68%
GBP/USD	1,2317	-0,0037	-0,30%
USD/CAD	1,4389	+0,0067	+0,47%
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EUR/JPY	163,00	+0,83	+0,51%

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