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Apollo Euro High Grade Bond A (0P0000Y14C)

Viena

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9,730 0,000 0,00%

17/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000A0XBJ1

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 179,25M

Participações 0P0000Y14C

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Apollo Euro High Grade Bond A (0P0000Y14C). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,500	0,530	0,030
Obrigações	98,960	98,960	0,000
Convertíveis	0,530	0,530	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	47,493	45,076
Garantido	42,631	8,909
Empresas	8,839	34,771
Numerário	0,503	11,770

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 114

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Karntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0%	XS1484645616	3,72	-	-
Credit Suisse (Switzerland) Limited 3.39%	CH1230759495	2,44	-	-
Temasek Financial (I) Limited 0.5%	XS2080785343	2,31	-	-
Westpac Securities NZ Ltd (London) 0.01%	XS2348324414	2,31	-	-
Ile De France (Region De) 2.23%	FR001400BCS5	2,25	-	-
Liberbank S.A. 0.25%	ES0468675030	2,24	-	-
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.125%	XS2541314584	2,23	-	-
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000022539	2,19	-	-
Raiffeisen Bank International AG 3.375%	XS2626022656	2,19	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0.409%	XS2066652897	2,09	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Security Kapitalanlage AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Apollo Euro Corporate Bond Fund A	194,8M	4,38	-1,89	0,97
Apollo Euro Corporate Bond Fund T	194,8M	4,31	-1,88	0,96
Apollo 34 A2	179,25M	2,99	-2,68	0,37
Apollo 2 Global Bond A2 A	153,54M	3,80	-1,70	0,36
Apollo 2 Global Bond A	153,54M	2,36	-2,39	0,01

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Cobre	4,1252	-0,0218	-0,53%
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EUR/USD	1,0510	+0,0022	+0,21%
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GBP/USD	1,2706	-0,0004	-0,03%
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