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Apollo Balkan Equity Vt (0P0000AA54)

Viena

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8,010 +0,010 +0,12%

03/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000A07HZ2

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,09M

Participações 0P0000AA54

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Apollo Balkan Equity Vt (0P0000AA54). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	18,350	18,480	0,130
Ações	77,380	77,380	0,000
Preferenciais	4,270	4,270	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	8,158	8,602
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,901	0,990
Rácio Preço-Vendas	0,842	0,940
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,862	4,152
Rendimento dos Dividendos	7,104	4,818
Crescimento do lucro a 5 anos	18,337	13,050

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	28,180	43,026
Serviços de Comunicação	22,100	7,821
Industriais	16,010	9,354
Saúde	11,040	6,954
Defesa do Consumidor	9,110	7,417
Consumo Cíclico	4,130	9,675
Energia	3,890	8,467
Materiais Básicos	3,140	4,803
Serviços Públicos	1,230	5,450
Tecnologia	1,170	2,806

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 36

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Krka	SI0031102120	7,93	126,50	+0,40%
Zagrebacka Banka	HRZABARA0009	6,55	16,90	+1,20%
Hrvatski Telekom dd	HRHT00RA0005	5,68	30,70	+0,33%
Nova Ljubljanska Banka dd Ljubljana	SI0021117344	5,19	106,50	+2,90%
Adris Grupa P	HRADRSPA0009	4,27	60,80	+0,33%
Pozavar0Valnic	SI0021110513	4,24	30,20	0,00%
Zavarovalnica	SI0021111651	4,07	34,50	+2,37%
Koncar Elektro	HRKOEIRA0009	4,03	264,00	0,00%
PETROL	-	3,97	-	-
Telekom Sloven	SI0031104290	3,93	69,50	+2,21%

Maiores Fundos de Ações por Security Kapitalanlage AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Value Investment Fonds Klassik A	946,49M	0,52	-1,76	2,31
Value Investment Fonds Klassik T	946,49M	0,53	-0,92	2,58
Apollo Styrian Global Equity A2 A	610,44M	11,82	11,32	11,69
Apollo Konservativ T	74,51M	1,27	0,24	3,21
Apollo Ausgewogen T2 Tranche	28,92M	6,76	3,85	5,55

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US 500	5.136,9	+9,1	+0,18%
Índice Dólar	104,970	+0,010	+0,01%
Índice Euro	127,69	+0,05	+0,04%

Petróleo Brent	83,40	+0,60	+0,72%
Petróleo Bruto WTI	78,55	+0,56	+0,72%
Gás Natural	2,184	+0,034	+1,58%
Ouro	2.311,10	-0,90	-0,04%
Prata	26,848	+0,060	+0,22%
Cobre	4,5805	+0,0125	+0,27%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0762	+0,0005	+0,04%
USD/JPY	153,18	+0,21	+0,13%
GBP/USD	1,2549	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,3683	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8577	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6614	+0,0006	+0,09%
EUR/JPY	164,87	+0,20	+0,12%

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Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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