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Aps Ci Equity Fund A1 (0P00013TBI)

Joanesburgo

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29,478 +0,002 +0,01%

14/11 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000189189

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: N/A

Participações 0P00013TBI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aps Ci Equity Fund A1 (0P00013TBI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	15,710	44,070	28,360
Ações	69,360	69,360	0,000
Obrigações	14,920	14,920	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,361	10,439
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,509	1,599
Rácio Preço-Vendas	1,650	1,088
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,339	4,858
Rendimento dos Dividendos	3,335	4,183
Crescimento do lucro a 5 anos	13,978	12,681

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	19,780	27,651
Materiais Básicos	13,840	20,152
Defesa do Consumidor	13,490	10,178
Tecnologia	12,820	4,180
Serviços de Comunicação	12,740	15,694
Consumo Cíclico	10,840	12,250
Saúde	7,270	4,432
Industriais	4,860	4,709
Energia	2,610	2,482
Imobiliário	1,120	2,660
Serviços Públicos	0,630	0,485

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 66

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ci Diversified Income M	ZAE000280756	18,97	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	15,55	107,70	-1,51%
Ci Alpha Fund B	ZAE000183802	14,73	1,833	-0,06%
Receivable - Inv S&P Dsw100 Aps Ci Equity Kk 020924	-	9,67	-	-
Ci Engineered Equity Core Z	ZAE000263596	2,28	-	-
Ci Equity Z	ZAE000263570	2,20	-	-
Alphabet A	US02079K3059	1,96	172,49	-1,76%
TJX	US8725401090	1,38	119,98	+0,06%
Mastercard	US57636Q1040	1,36	521,90	+0,29%
Visa A	US92826C8394	1,26	309,67	+0,46%

Maiores Fundos de Ações por Associated Portfolio Solutions (Pty) Ltd

Nome	%YTD	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	10,89	10,02	8,63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	11,20	10,44	9,04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	7,18	8,21	7,27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	11,32	10,64	9,00
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	11,63	11,05	9,39

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DAX Futuros	19.301,4	-15,6	-0,08%
CAC 40	7.269,63	-42,17	-0,58%
IBEX 35	11.635,90	+111,60	+0,97%
US 500	5.875,9	-73,3	-1,23%
Índice Dólar	106,730	+0,132	+0,12%
Índice Euro	126,69	-0,26	-0,20%

Petróleo Brent	71,10	-1,46	-2,01%
Petróleo Bruto WTI	67,02	-1,68	-2,45%
Gás Natural	2,822	+0,037	+1,33%
Ouro	2.566,85	-6,05	-0,24%
Prata	30,337	-0,232	-0,76%
Cobre	4,0660	-0,0215	-0,53%
Café Londres	4.767,00	+6,00	+0,13%

EUR/USD	1,0524	-0,0006	-0,05%
USD/JPY	154,34	-1,91	-1,23%
GBP/USD	1,2606	-0,0060	-0,47%
USD/CAD	1,4092	+0,0035	+0,25%
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AUD/USD	0,6455	+0,0003	+0,05%
EUR/JPY	162,41	-2,15	-1,31%

BCP	0,4447	+0,0021	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	0,00	0,00%
Sonae	0,9230	+0,0040	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,499	+0,074	+2,04%
EDP Renováveis	11,37	+0,34	+3,08%
Galp Energia	15,69	+0,22	+1,42%

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