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Aps Ci Equity Fund A1 (0P00013TBI)

Joanesburgo

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29,565 -0,210 -0,69%

18/12 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000189189

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 351,03M

Participações 0P00013TBI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aps Ci Equity Fund A1 (0P00013TBI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	20,270	51,240	30,970
Ações	68,010	68,010	0,000
Obrigações	11,700	11,700	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,952	10,622
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,718	1,629
Rácio Preço-Vendas	1,841	1,104
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,081	4,892
Rendimento dos Dividendos	2,750	3,999
Crescimento do lucro a 5 anos	11,328	12,449

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	22,640	28,083
Tecnologia	13,280	4,184
Consumo Cíclico	12,200	12,280
Defesa do Consumidor	12,170	10,231
Serviços de Comunicação	11,210	15,797
Materiais Básicos	10,610	19,725
Saúde	7,720	4,213
Industriais	5,410	4,694
Energia	2,440	2,516
Imobiliário	1,510	2,799
Serviços Públicos	0,820	0,511

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 66

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	19,19	107.97	-2.47%
Ci Alpha Fund B	ZAE000183802	13,28	1,875	-0,04%
Ci Diversified Income M	ZAE000280756	12,19	-	-
Ci Engineered Equity Core Z	ZAE000263596	7,00	-	-
Ci Equity Z	ZAE000263570	2,25	-	-
Alphabet A	US02079K3059	1,58	188,51	+0,06%
Mastercard	US57636Q1040	1,44	523,28	+0,64%
Visa A	US92826C8394	1,32	314,88	+1,65%
TJX	US8725401090	1,31	121,20	-0,03%
Santam	ZAE000093779	1,11	38.010	-1,82%

Maiores Fundos de Ações por Associated Portfolio Solutions (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,1B	10,89	10,02	8,63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,1B	11,20	10,44	9,04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,8B	11,11	8,27	7,27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,78B	11,32	10,64	9,00
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,78B	11,63	11,05	9,39

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Petróleo Brent	72,67	-0,01	-0,01%
Petróleo Bruto WTI	69,22	-0,01	-0,01%
Gás Natural	3,622	-0,013	-0,36%
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Cobre	4,0800	-0,0032	-0,08%
Café Londres	5.059,00	-92,00	-1,79%

EUR/USD	1,0364	+0,0002	+0,01%
USD/JPY	157,63	+0,20	+0,13%
GBP/USD	1,2498	-0,0002	-0,01%
USD/CAD	1,4404	+0,0007	+0,05%
EUR/GBP	0,8292	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6231	-0,0005	-0,08%
EUR/JPY	163,37	+0,24	+0,14%

BCP	0,4524	+0,0011	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,17	+0,49	+10,47%
Sonae	0,9040	+0,0020	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0494	-0,0006	0,00%
Energias de Portugal	3,119	-0,041	-1,27%
EDP Renováveis	9,65	-0,18	-1,83%
Galp Energia	16,65	-0,07	-0,42%

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