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Aps Ci Managed Growth Fund A1 (0P00013TBH)

Joanesburgo

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31,713 +0,270 +0,87%

26/09 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000189171

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 965,42M

Participações 0P00013TBH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aps Ci Managed Growth Fund A1 (0P00013TBH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	23,300	46,220	22,920
Ações	51,070	51,070	0,000
Obrigações	25,570	25,570	0,000
Convertíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,495	12,056
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,208	1,803
Rácio Preço-Vendas	1,444	1,274
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,708	6,113
Rendimento dos Dividendos	3,601	4,066
Crescimento do lucro a 5 anos	15,366	12,589

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	18,720	21,628
Materiais Básicos	15,980	15,143
Defesa do Consumidor	12,600	9,380
Serviços de Comunicação	12,340	12,378
Tecnologia	10,860	8,433
Consumo Cíclico	8,940	11,196
Saúde	6,950	7,125
Industriais	6,350	6,038
Serviços Públicos	2,990	0,966
Energia	2,970	2,578
Imobiliário	1,290	8,067

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 37

Número de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
APS Glb Flex Fd B USD Acc	IE00BWSW4W13	19,22	-	-
APS Ci Global Flexible FF B1	ZAE000280699	19,12	-	-
Ci Diversified Income M	ZAE000280756	17,42	-	-
Ci Alpha Fund B	ZAE000183802	10,13	1,914	+1,96%
Ci Equity Z	ZAE000263570	6,38	-	-
Receivable - Inv S&P Dsw100 Aps Ci Managed Growth Ki 020924	-	6,17	-	-
Ci Engineered Equity Core Z	ZAE000263596	5,01	-	-
STANLIB Corporate Money Market Fund B4	ZAE000046074	2,59	1,000	0,00%
Santam	ZAE000093779	0,83	36.591	+0,80%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	0,76	44,740	+3,18%

Maiores Fundos de Ações por Associated Portfolio Solutions (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,09B	7,83	9,23	8,51
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,09B	8,07	9,65	8,91
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,78B	7,18	8,21	7,27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,69B	8,70	9,81	8,89
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,69B	8,94	10,21	9,28

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Índice Dólar	100,150	-0,096	-0,10%
Índice Euro	130,79	-0,51	-0,39%

Petróleo Brent	72,00	+0,91	+1,28%
Petróleo Bruto WTI	68,64	+0,97	+1,43%
Gás Natural	3,322	+0,129	+4,04%
Ouro	2.680,90	-14,00	-0,52%
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Cobre	4,5895	-0,0495	-1,07%
Café Londres	5.488,00	-47,00	-0,85%

EUR/USD	1,1164	-0,0012	-0,11%
USD/JPY	142,20	-2,61	-1,80%
GBP/USD	1,3375	-0,0041	-0,30%
USD/CAD	1,3515	+0,0052	+0,38%
EUR/GBP	0,8348	+0,0016	+0,19%
AUD/USD	0,6902	+0,0008	+0,11%
EUR/JPY	158,78	-3,10	-1,92%

BCP	0,4087	-0,0076	-2,40%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	-0,04	-0,90%
Sonae	0,9510	+0,0040	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0440	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	4,125	+0,051	+1,23%
EDP Renováveis	15,68	+0,20	+1,29%
Galp Energia	16,55	+0,31	+1,91%

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