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Liontrust Ma Monthly High Income Fund Class S Accumulation (0P00011WRL)

Londres

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1,26 -0,00 -0,11%

31/05 - Atraso dados. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BCZW5S72

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,21M

Participações 0P00011WRL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Liontrust Ma Monthly High Income Fund Class S Accumulation (0P00011WRL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	27,03	27,03	0,00
Obrigações	79,47	88,70	9,23
Convertíveis	0,62	0,62	0,00
Preferenciais	0,38	0,38	0,00
Outros	0,37	0,46	0,09

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,16	14,78
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,90	1,95
Rácio Preço-Vendas	1,51	1,47
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,20	8,71
Rendimento dos Dividendos	3,56	3,14
Crescimento do lucro a 5 anos	9,73	10,29

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	16,39	16,88
Tecnologia	13,91	13,92
Industriais	13,81	12,63
Consumo Cíclico	9,68	9,76
Imobiliário	9,55	6,41
Defesa do Consumidor	9,26	8,62
Saúde	7,39	9,99
Serviços Públicos	5,55	4,09
Serviços de Comunicação	5,24	5,75
Materiais Básicos	4,75	6,53
Energia	4,48	6,12

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 25

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Man GLG Sterling Corp Bd Profl Inc D	GB00BNLYQY79	8,56	-	-
Royal London Corporate Bond Z Fund Income	GB00B3MBXC47	8,33	0,91	0,09%
MI TwentyFour AM Monument Bond L Inc	GB00BDD9NF03	8,11	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B8RHFL59	7,93	9,050	+0,22%
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS GBP Hedged In	IE00BG47KG48	7,92	21,97	+0,15%
HSBC Global Aggregate Bond Index S5DHGBP	IE00BF5DZ580	7,82	-	-
Barings Global High Yield Bond B GBP Dis	IE00B7JX1Q14	6,48	-	-
Aegon High Yield Bond GBP S Inc	GB00BF0W2L54	6,29	-	-
Barings EM Sovereign Debt Tr B GBP Dis	IE00BYXWWJ39	5,47	-	-
Legal & General UK Index Trust C Dist	GB00BG0QPH16	4,20	1,80	+0,73%

Outros Fundos Importantes por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Architas Multi Asset Passive Progra	8,53M	4,34	4,46	7,12
Architas Multi Asset Passive Progrz	34,23M	4,44	4,84	7,51
Architas Multi Asset Passive Progrd	16,53M	1,65	4,31	7,07
Architas Multi Asset Passive Progre	266,93M	1,66	4,36	7,04
Passive Progressive Fund Class R Ac	14,18M	3,74	3,03	6,53

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IBEX 35	11.401,50	+79,50	+0,70%
US 500	5.288,1	+10,6	+0,20%
Índice Dólar	104,685	+0,058	+0,06%
Índice Euro	128,88	-0,09	-0,07%

Petróleo Brent	81,17	+0,06	+0,07%
Petróleo Bruto WTI	77,03	+0,04	+0,05%
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AUD/USD	0,6640	-0,0012	-0,18%
EUR/JPY	170,24	-0,30	-0,17%

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