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Liontrust Ma Dynamic Passive Moderate Fund Class S Accumulation (0P00011WRP)

Londres

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1,72 0,00 0,08%

05:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BCZW4T15

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 280,79M

Participações 0P00011WRP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Liontrust Ma Dynamic Passive Moderate Fund Class S Accumulation (0P00011WRP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,87	16,71	14,84
Ações	43,77	43,77	0,00
Obrigações	50,81	50,86	0,05
Convertíveis	0,37	0,37	0,00
Preferenciais	0,01	0,01	0,00
Outros	3,19	3,20	0,01

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,16	15,41
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,96	2,26
Rácio Preço-Vendas	1,62	1,62
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,48	9,89
Rendimento dos Dividendos	2,71	2,88
Crescimento do lucro a 5 anos	11,00	10,55

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	18,42	16,75
Serviços Financeiros	16,79	17,62
Industriais	10,70	11,74
Consumo Cíclico	10,63	10,45
Saúde	8,24	10,38
Serviços de Comunicação	7,20	6,32
Defesa do Consumidor	6,69	7,80
Imobiliário	6,32	6,16
Serviços Públicos	5,06	3,56
Materiais Básicos	5,00	5,47
Energia	4,97	4,42

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 32

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx £ Dist	IE00B1S74W91	13,75	-	-
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	13,74	1,60	0,02%
iShares Emerging Mkts Eq Idx (UK) L Acc	GB00B4M5NH84	8,03	-	-
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	7,09	13,02	+0,15%
abrdn Asia Pacific ex-Japan TrkrN£Acc	GB00BKBD2G73	5,91	-	-
HSBC Global Aggregate Bond S2CHGBP	IE00BGWL6D79	5,04	-	-
HSBC American Index Fund Retail Accumulation	GB0000470418	4,80	13,46	+0,75%
BlackRock Japan Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HDJ29	3,07	3,11	-1,19%
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	3,01	17,04	-0,12%
Legal & General UK Index Trust C Acc	GB00BG0QPJ30	2,89	4,32	0,07%

Maiores Fundos de Ações por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Architas Multi Asset Passive Interm	429,1M	7,69	2,46	5,94
Passive Intermediate Fund Class R A	35,24M	8,63	1,77	5,08
Architas Multi Asset Passive Intera	12,86M	9,06	2,22	5,54
Architas Multi Asset Passive Interz	48,82M	9,42	2,59	5,92
Architas Multi Asset Passive Interd	22,23M	9,18	2,34	5,76

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USD/CAD	1,4236	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8322	+0,0062	+0,75%
AUD/USD	0,6363	-0,0005	-0,07%
EUR/JPY	161,37	+1,60	+1,00%

BCP	0,4458	+0,0051	+2,27%
CTT Correios de Portugal SA	4,59	+0,04	+0,88%
Sonae	0,9080	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0500	-0,0010	0,00%
Energias de Portugal	3,171	-0,062	-1,86%
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Galp Energia	17,00	+0,10	+0,59%

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