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Liontrust Ma Dynamic Passive Progressive Fund Class D Accumulation (0P00013TXX)

Londres

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2,06 -0,00 -0,19%

27/11 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BNGNDJ32

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 15,93M

Participações 0P00013TXX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Liontrust Ma Dynamic Passive Progressive Fund Class D Accumulation (0P00013TXX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,06	7,83	5,77
Ações	63,97	63,97	0,00
Obrigações	32,67	32,74	0,07
Convertíveis	0,19	0,19	0,00
Preferenciais	0,01	0,01	0,00
Outros	1,11	1,12	0,01

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,99	16,05
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,96	2,36
Rácio Preço-Vendas	1,46	1,71
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,89	10,28
Rendimento dos Dividendos	2,87	2,58
Crescimento do lucro a 5 anos	10,66	10,70

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	21,00	17,80
Serviços Financeiros	17,30	17,17
Industriais	10,77	13,33
Consumo Cíclico	10,56	10,50
Saúde	9,72	11,28
Defesa do Consumidor	7,28	7,32
Serviços de Comunicação	6,84	6,90
Materiais Básicos	5,57	5,39
Energia	5,01	4,38
Serviços Públicos	2,98	3,00
Imobiliário	2,97	4,24

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 35

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	13,29	12,98	-0,46%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx £ Dist	IE00B1S74W91	11,25	-	-
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	11,16	1,59	0,22%
iShares Emerging Mkts Eq Idx (UK) L Acc	GB00B4M5NH84	10,00	-	-
HSBC American Index Fund Retail Accumulation	GB0000470418	9,24	13,44	+0,28%
L&G Pacific Index C Acc	GB00BG0QPB53	5,44	-	-
iShares Continen Eurp Eq Idx (UK) L Acc	GB00B08HDG97	4,52	-	-
BlackRock Japan Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HDJ29	3,85	3,07	+0,44%
Legal & General UK Index Trust C Acc	GB00BG0QPJ30	3,72	4,28	0,00%
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HD810	3,59	3,11	0,07%

Outros Fundos Importantes por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Architas Multi Asset Passive Progra	7,85M	8,73	3,88	7,06
Architas Multi Asset Passive Progrz	35,72M	9,03	4,25	7,45
Architas Multi Asset Passive Progre	275,05M	8,86	4,04	7,24
Passive Progressive Fund Class R Ac	14,18M	8,77	3,32	6,63
Active Progressive Fund Class R Nea	47,99M	1,43	1,64	5,11

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Petróleo Brent	72,30	0,00	0,00%
Petróleo Bruto WTI	68,68	-0,04	-0,06%
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EUR/USD	1,0547	-0,0017	-0,16%
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CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,01	+0,22%
Sonae	0,9390	+0,0130	+1,08%
Pharol SGPS SA	0,0424	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,429	-0,014	-0,29%
EDP Renováveis	11,12	+0,13	+1,18%
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