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Liontrust Ma Dynamic Passive Progressive Fund Class Z Accumulation (0P0000XK46)

Londres

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2,44 0,00 0,16%

08/11 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00B843VK75

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 35,39M

Participações 0P0000XK46

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Liontrust Ma Dynamic Passive Progressive Fund Class Z Accumulation (0P0000XK46). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,64	8,86	7,22
Ações	68,71	68,71	0,00
Obrigações	28,13	28,16	0,03
Convertíveis	0,23	0,23	0,00
Preferenciais	0,01	0,01	0,00
Outros	1,28	1,28	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,98	15,98
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,04	2,33
Rácio Preço-Vendas	1,58	1,70
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,56	10,11
Rendimento dos Dividendos	2,62	2,60
Crescimento do lucro a 5 anos	11,21	10,70

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	19,88	17,26
Serviços Financeiros	17,94	16,98
Consumo Cíclico	11,28	10,48
Industriais	10,66	13,32
Saúde	9,12	11,33
Serviços de Comunicação	7,62	6,71
Defesa do Consumidor	7,23	7,49
Materiais Básicos	5,31	5,52
Energia	4,79	4,55
Serviços Públicos	3,32	3,23
Imobiliário	2,85	4,45

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 33

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	12,58	12,59	+0,96%
iShares Emerging Mkts Eq Idx (UK) L Acc	GB00B4M5NH84	12,04	-	-
abrdn Asia Pacific ex-Japan TrkrN£Acc	GB00BKBD2G73	9,65	-	-
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx £ Dist	IE00B1S74W91	9,51	-	-
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	9,51	1,57	+0,43%
HSBC American Index Fund Retail Accumulation	GB0000470418	8,34	12,97	+0,35%
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HD810	5,05	3,06	-1,07%
Legal & General UK Index Trust C Acc	GB00BG0QPJ30	4,73	4,18	-1,07%
BlackRock Japan Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HDJ29	4,42	3,04	-0,22%
L&G Emerging Mkts Eq Idx C GBP Acc	IE00BK1WXV60	3,92	-	-

Outros Fundos Importantes por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Passive Progressive Fund Class R Ac	14,06M	8,77	3,32	6,63
Architas Multi Asset Passive Progra	7,79M	8,73	3,88	7,06
Architas Multi Asset Passive Progre	272,91M	8,86	4,04	7,24
Architas Multi Asset Passive Progrd	15,85M	1,65	4,31	7,07
Active Progressive Fund Class R Nea	47,3M	1,43	1,64	5,11

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CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,06	+1,40%
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Pharol SGPS SA	0,0404	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,414	+0,112	+3,33%
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