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Argent Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado (0P0000UCW3)

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5,336 0,001 0,02%

30/09 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRARG1CTF005

S/N: 08.370.193/0001-84

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 72,65M

Participações 0P0000UCW3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Argent Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado (0P0000UCW3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	27,230	32,370	5,140
Ações	3,800	4,390	0,590
Obrigações	63,430	63,500	0,070
Outros	5,550	8,220	2,670

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,042	10,249
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,543	1,415
Rácio Preço-Vendas	0,804	0,956
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,084	5,251
Rendimento dos Dividendos	2,500	5,710
Crescimento do lucro a 5 anos	17,985	14,790

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	49,170	16,547
Consumo Cíclico	32,100	14,958
Materiais Básicos	5,450	13,825
Serviços Financeiros	4,020	18,455
Serviços Públicos	2,920	18,711
Energia	2,910	7,189
Defesa do Consumidor	2,400	7,882
Saúde	0,390	4,524
Imobiliário	0,290	2,274
Serviços de Comunicação	0,280	0,487
Tecnologia	0,070	0,881

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 36

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Daycoval Classic FIF RF C Priv	-	23,57	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	10,32	-	-
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	5,29	0,081	+1,25%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	4,78	15.411,010	+0,04%
Neo Future FIC FIA	-	4,27	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	4,16	0,005	+25,00%
TRAVESSIA MPT 18 SECURITIZADORA DE CRÃ‰D	BRTMPTDBS000	3,45	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	3,19	-0,001	+-87,50%
AZ Quest Altro FIC FIM C Priv	-	2,78	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	2,54	-	-

Outros Fundos Importantes por Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	112,46M	6,43	8,93	10,60
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	83,8M	12,17	10,64	11,07
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	74,7M	11,55	10,31	9,31
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	61,31M	12,91	9,04	8,97
ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	40,51M	-1,64	7,23	3,07

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PSI	6.694,62	-43,65	-0,65%
DAX Futuros	19.324,2	-7,6	-0,04%
CAC 40	7.577,59	+3,52	+0,05%
IBEX 35	11.609,80	-63,70	-0,55%
US 500	5.717,4	+7,9	+0,14%
Índice Dólar	101,390	+0,459	+0,45%
Índice Euro	131,03	+0,02	+0,02%

Petróleo Brent	74,67	+0,01	+0,01%
Petróleo Bruto WTI	70,88	-0,12	-0,17%
Gás Natural	2,910	-0,013	-0,44%
Ouro	2.679,45	-0,65	-0,02%
Prata	32,145	+0,033	+0,10%
Cobre	4,6580	-0,0055	-0,12%
Café Londres	5.106,00	-325,00	-5,98%

EUR/USD	1,1048	+0,0003	+0,02%
USD/JPY	146,40	-0,06	-0,04%
GBP/USD	1,3267	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,3503	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8327	+0,0002	+0,03%
AUD/USD	0,6884	0,0001	0,00%
EUR/JPY	161,75	-0,03	-0,02%

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CTT Correios de Portugal SA	4,32	-0,02	-0,46%
Sonae	0,9450	-0,0060	-1,05%
Pharol SGPS SA	0,0446	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	4,015	-0,073	-1,71%
EDP Renováveis	15,03	-0,56	-3,59%
Galp Energia	16,97	+0,04	+0,24%

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