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Argenta-fund Responsible Growth Fund Défensif R Cap (0P000101WX)

Luxemburgo

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1.217,610 -0,390 -0,03%

22/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Argenta Asset Management S.A.

ISIN: LU0971097299

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 112,23M

Participações 0P000101WX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Argenta-fund Responsible Growth Fund Défensif R Cap (0P000101WX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,590	1,780	0,190
Ações	44,060	44,060	0,000
Obrigações	54,340	54,340	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,423	14,997
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,742	2,098
Rácio Preço-Vendas	1,762	1,448
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,261	9,053
Rendimento dos Dividendos	1,814	3,008
Crescimento do lucro a 5 anos	11,464	10,121

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,450	15,705
Saúde	19,640	11,708
Industriais	14,830	14,670
Serviços Financeiros	11,760	16,944
Serviços Públicos	10,620	4,704
Consumo Cíclico	8,290	11,731
Defesa do Consumidor	5,400	8,182
Materiais Básicos	5,110	6,146
Serviços de Comunicação	1,900	5,947

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 222

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	3,42	-	-
Bank of America Corp.	-	3,05	-	-
Germany 0 15-Aug-2050	DE0001030724	2,54	50,300	-0,75%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2,43	103,920	-0,34%
Amgen Inc. 3%	-	2,24	-	-
Canada (Government of) 2.25%	-	2,13	-	-
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	2,06	66,780	-0,54%
Italy 4.05 30-Oct-2037	IT0005596470	1,56	102,880	-0,54%
Apple Inc. 0%	XS2079716853	1,52	-	-
EDP Renováveis	ES0127797019	1,52	8,68	-1,59%

Maiores Fundos de Ações por Argenta Asset Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Argenta Responsible Growth Fund	345,51M	6,52	-1,79	3,34
Argenta Fund Actions Bancaires Acc	336,28M	25,45	4,46	9,91
Argenta Fund Actions Industrie de B	109,23M	5,64	0,80	3,74

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CAC 40	7.892,61	+55,21	+0,70%
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Índice Euro	124,95	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	78,21	-0,08	-0,10%
Petróleo Bruto WTI	74,53	-0,09	-0,12%
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Cobre	4,3725	+0,0448	+1,04%
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Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,920	-0,040	-1,35%
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