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Argenta-fund Responsible Growth Fund R Cap (0P0000N74T)

Luxemburgo

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2.050,580 +0,440 +0,02%

09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Argenta Asset Management S.A.

ISIN: LU0439689042

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 340,52M

Participações 0P0000N74T

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Argenta-fund Responsible Growth Fund R Cap (0P0000N74T). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,400	0,610	0,210
Ações	85,520	85,520	0,000
Obrigações	14,070	14,070	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,750	14,866
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,656	2,157
Rácio Preço-Vendas	1,992	1,474
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,652	9,069
Rendimento dos Dividendos	1,860	2,964
Crescimento do lucro a 5 anos	10,592	10,353

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	27,790	15,251
Industriais	15,490	14,525
Saúde	13,340	13,238
Serviços Financeiros	13,240	16,693
Consumo Cíclico	9,720	11,785
Serviços Públicos	8,360	4,319
Defesa do Consumidor	5,180	8,471
Materiais Básicos	3,040	5,887
Serviços de Comunicação	2,970	5,884
Imobiliário	0,870	1,594

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 199

Número de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amazon.com	US0231351067	3,71	218,94	-1,44%
EDP Renováveis	ES0127797019	2,88	9,01	-3,12%
NVIDIA	US67066G1040	2,72	135,91	-3,00%
Apple	US0378331005	2,28	236.85	-2.41%
Mastercard	US57636Q1040	2,14	504,67	-2,27%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1,97	102,770	-0,56%
Abbott Labs	US0028241000	1,97	112,31	-1,70%
American Express	US0258161092	1,70	293,30	-3,15%
JPMorgan	US46625H1005	1,47	239.87	-1.34%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	1,46	-	-

Maiores Fundos de Ações por Argenta Asset Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Argenta Fund Actions Bancaires Acc	324,17M	25,45	4,46	9,91
Argenta Responsible Growth Defensif	114,76M	3,19	-2,41	1,57
Argenta Fund Actions Industrie de B	107,4M	6,86	3,07	3,53

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PSI	6.299,98	-97,97	-1,53%
DAX Futuros	20.349,0	-102,0	-0,50%
CAC 40	7.431,04	-59,24	-0,79%
IBEX 35	11.720,90	-178,40	-1,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%
Índice Euro	125,43	-0,47	-0,37%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Petróleo Bruto WTI	76,57	+2,65	+3,58%
Gás Natural	3,989	+0,288	+7,84%
Ouro	2.715,00	+24,20	+0,90%
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Cobre	4,3040	-0,0055	-0,23%
Café Londres	4.956,00	-10,00	-0,20%

EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,97%
USD/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
USD/CAD	1,4422	+0,0027	+0,00%
EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
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EUR/JPY	161,54	-1,31	-0,80%

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Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	2,974	-0,149	-4,80%
EDP Renováveis	9,01	-0,29	-3,12%
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