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Arquia Banca Dinámico 100rv B Fi (0P00017SWE)

Madrid

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16,507 -0,020 -0,11%

13/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Arquigest SGIIC

ISIN: ES0110233014

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 15,19M

Participações 0P00017SWE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Arquia Banca Dinámico 100rv B Fi (0P00017SWE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,040	5,750	2,710
Ações	91,670	91,690	0,020
Obrigações	2,230	2,230	0,000
Convertíveis	0,040	0,040	0,000
Outros	3,020	3,020	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,567	16,456
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,689	2,408
Rácio Preço-Vendas	1,920	1,679
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,258	10,086
Rendimento dos Dividendos	2,038	2,450
Crescimento do lucro a 5 anos	10,640	10,644

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	24,920	20,075
Serviços Financeiros	18,780	14,545
Saúde	12,490	12,718
Industriais	12,260	12,473
Consumo Cíclico	10,570	11,038
Serviços de Comunicação	5,550	6,941
Defesa do Consumidor	5,520	7,810
Energia	4,370	4,057
Materiais Básicos	3,480	5,921
Imobiliário	1,200	3,234
Serviços Públicos	0,860	2,982

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 69

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Robeco BP Global Premium Equities I €	LU0233138477	5,49	267,720	-1,03%
Arquia Banca Lideres Globales Cartera FI	ES0110256015	5,36	-	-
Jupiter Merian World Equity I EUR Acc	IE00BYR8H700	4,08	-	-
Russell Investment Company plc - Acadian Global Eq	IE00B138F247	3,99	41,710	+0,43%
Microsoft	US5949181045	3,90	448.37	+1.31%
SSgA SPDR MSCI ACWI	IE00B44Z5B48	3,70	221,31	+0,26%
UBAM 30 Global Leaders Equity IC EUR	LU0573560066	3,20	-	-
Fundsmith Equity Fund Feeder T EUR Acc	LU0690375182	3,09	63,852	+0,60%
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term	IE00B29M2H10	3,05	4,134	+0,19%
Threadneedle (Lux) - Global Focus Class IE	LU1491344765	3,02	26,341	+0,50%

Maiores Fundos de Ações por Arquigest SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Arquiuno Prudente 30RV B FI	59,54M	3,08	1,07	-
Arquiuno Prudente 30RV A FI	16,49M	2,74	0,26	-
Arquiuno FI	20,46M	4,28	-0,42	0,13
Arquiuno Renta Variable Mixta FI	20,41M	12,59	6,39	3,07
Arquiuno Equilibrado 60RV B	32,87M	4,97	2,43	-

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Índice Euro	127,65	-0,07	-0,05%

Petróleo Brent	84,24	-0,20	-0,24%
Petróleo Bruto WTI	79,70	-0,02	-0,03%
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Cobre	4,4585	-0,0007	-0,02%
Café Londres	4.057,00	+40,00	+1,00%

EUR/USD	1,0728	-0,0006	-0,06%
USD/JPY	157,56	-0,15	-0,10%
GBP/USD	1,2700	-0,0003	-0,02%
USD/CAD	1,3729	+0,0007	+0,05%
EUR/GBP	0,8448	-0,0001	-0,02%
AUD/USD	0,6610	-0,0003	-0,04%
EUR/JPY	169,04	-0,27	-0,16%

BCP	0,3327	+0,0067	+2,06%
CTT Correios de Portugal SA	4,21	-0,01	-0,24%
Sonae	0,9100	+0,0060	+0,66%
Pharol SGPS SA	0,0466	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,545	-0,126	-3,43%
EDP Renováveis	13,39	-0,37	-2,69%
Galp Energia	18,92	+0,19	+1,01%

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