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Arquia Banca Prudente 30rv B Fi (0P00017SWI)

Madrid

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11,980 -0,030 -0,25%

04/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Arquigest SGIIC

ISIN: ES0110248004

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 58,89M

Participações 0P00017SWI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Arquia Banca Prudente 30rv B Fi (0P00017SWI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,510	16,500	8,990
Ações	23,940	24,690	0,750
Obrigações	61,710	64,960	3,250
Convertíveis	1,890	1,890	0,000
Preferenciais	2,500	2,500	0,000
Outros	2,460	2,460	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,495	16,325
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,726	2,372
Rácio Preço-Vendas	2,098	1,701
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,053	9,947
Rendimento dos Dividendos	2,040	2,600
Crescimento do lucro a 5 anos	11,228	10,752

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,590	20,647
Serviços Financeiros	19,450	16,761
Saúde	12,110	12,666
Industriais	11,810	11,261
Consumo Cíclico	9,870	10,557
Serviços de Comunicação	6,040	7,076
Defesa do Consumidor	4,740	7,525
Energia	4,270	3,826
Materiais Básicos	3,270	5,541
Imobiliário	2,050	3,831
Serviços Públicos	0,800	3,751

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 134

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap	LU0151325312	7,02	-	-
Evli Nordic Corporate Bond B	FI0008811997	5,30	150,581	+0,04%
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	4,12	-	-
Caixabank S.A.	ES0840609012	3,03	-	-
Miralta SICAV Sequoia- C EUR	LU2638558507	2,29	-	-
MS INVF Euro Corporate Bd - Dur Hgd Z	LU1832968926	2,27	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL EUR 200000 - ES08132	ES0813211028	2,02	-	-
Candriam Bds Floating Rt Nts I2 EUR Acc	LU1838941539	1,98	-	-
EdR SICAV Financial Bonds I EUR	FR0010584474	1,81	-	-
Jupiter Financials CntgntCpt I € H Acc	IE00BFYVC072	1,46	-	-

Maiores Fundos de Ações por Arquigest SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Arquiuno Prudente 30RV A FI	16,39M	4,19	0,54	-
Arquiuno FI	20,39M	6,80	0,01	0,34
Arquiuno Renta Variable Mixta FI	20,11M	17,36	6,34	3,50
Arquiuno Equilibrado 60RV B	32,46M	6,79	2,50	-
Arquiuno Equilibrado 60RV A	11,99M	6,34	1,75	-

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Índice Dólar	101,140	+0,070	+0,07%
Índice Euro	130,32	-0,30	-0,23%

Petróleo Brent	71,06	-1,63	-2,24%
Petróleo Bruto WTI	68,16	-0,99	-1,43%
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Cobre	4,0650	-0,0725	-1,75%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1083	-0,0027	0,00%
USD/JPY	142,27	-1,17	-0,82%
GBP/USD	1,3123	-0,0052	-0,76%
USD/CAD	1,3571	+0,0068	+0,74%
EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,00%
AUD/USD	0,6670	-0,0070	-1,48%
EUR/JPY	157,68	-1,70	-1,07%

BCP	0,4047	-0,0065	-2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,03	+0,68%
Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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