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Arx Macro Master Fundo De Investimento Multimercado (0P00012KKW)

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21/06 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: ARX Investimentos Ltda

ISIN: BRARM3CTF003

S/N: 19.736.757/0001-76

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 93,08M

Participações 0P00012KKW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Arx Macro Master Fundo De Investimento Multimercado (0P00012KKW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	25,320	26,260	0,940
Ações	23,960	32,170	8,210
Obrigações	998,900	1.010,100	11,200

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	7,086	10,099
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,867	1,441
Rácio Preço-Vendas	0,353	1,041
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,001	5,828
Rendimento dos Dividendos	6,211	6,495
Crescimento do lucro a 5 anos	17,192	14,391

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	35,610	12,035
Consumo Cíclico	29,590	15,030
Industriais	16,140	12,534
Defesa do Consumidor	15,160	7,706
Serviços Públicos	5,860	18,279
Energia	4,790	11,863
Serviços de Comunicação	4,430	1,325
Tecnologia	1,210	3,500
Serviços Financeiros	-12,790	15,638

Alocação Regional

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 68

Número de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	688,87	4.363,948	+0,26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	72,08	4.317,208	+0,57%
Brazil 6 15-May-2060	BRSTNCNTB690	70,00	4.144,592	-0,46%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	59,26	4.419,220	+1,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	35,59	6,330	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	35,02	4.386,082	+0,21%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	28,83	4.098,870	-0,37%
Bnym Hedge Class	-	19,90	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	6,53	14.896,357	+0,00%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	4,26	14.992,179	+0,04%

Outros Fundos Importantes por ARX Investimentos Ltda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BR01A8CTF008	891,6M	14,98	9,97	-
ARX ELBRUS DEBENTURES INCENTIVADAS	658,26M	14,98	9,94	-
BR07QKCTF000	309,04M	10,84	8,85	-
ARX HEDGE DEBENTURES IN RENDA FIXA	770,54M	14,97	11,62	-
ARX EXTRA MASTER FUNDO DE INVESTIME	55,15M	-1,15	2,22	-

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IBEX 35	11.131,36	+12,46	+0,11%
US 500	5.483,3	+14,0	+0,26%
Índice Dólar	105,447	+0,188	+0,18%
Índice Euro	128,09	-0,09	-0,07%

Petróleo Brent	84,77	+0,55	+0,65%
Petróleo Bruto WTI	81,42	+0,59	+0,73%
Gás Natural	2,833	-0,030	-1,05%
Ouro	2.328,85	-1,95	-0,08%
Prata	29,337	+0,144	+0,49%
Cobre	4,3915	+0,0205	+0,47%
Café Londres	4.165,00	+44,00	+1,07%

EUR/USD	1,0698	-0,0015	-0,14%
USD/JPY	159,98	+0,29	+0,18%
GBP/USD	1,2666	-0,0017	-0,13%
USD/CAD	1,3664	+0,0009	+0,07%
EUR/GBP	0,8446	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6679	+0,0035	+0,52%
EUR/JPY	171,14	+0,05	+0,03%

BCP	0,3341	+0,0024	+0,72%
CTT Correios de Portugal SA	4,25	+0,03	+0,59%
Sonae	0,8910	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0446	-0,0002	-0,45%
Energias de Portugal	3,634	-0,005	-0,14%
EDP Renováveis	13,90	+0,12	+0,87%
Galp Energia	19,49	+0,24	+1,25%

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