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A.s Smartbeta Tracking Government A.b Il (0P0001703R)

Tel Aviv

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102,380 -0,020 -0,02%

10/03 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Altshuler Shaham Mutual Funds Management

ISIN: IL0051221229

S/N: 5122122

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,06M

Participações 0P0001703R

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais A.s Smartbeta Tracking Government A.b Il (0P0001703R). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,570	0,610	0,040
Obrigações	100,010	100,010	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	100,013	78,464
Numerário	0,572	1,761

Alocação Regional

Obrigações

África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 4

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	33,36	96,640	-0,01%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	33,33	99,89	0,00%
Israel .5 30-APR-2025	IL0011626681	33,33	99,92	-0,01%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	0,00	115,98	-0,02%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	0,00	113,100	-0,04%

Maiores Fundos de Obrigações por Altshuler Shaham Mutual Funds Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Altshuler Shaham Social Resp Money	1,5B	0,66	3,15	0,94
Altshuler Shaham CPI Linkd GovtBond	591,97M	0,67	1,17	0,61
Altshuler Shaham 90 10	525,78M	1,26	2,58	2,23
Altshuler Shaham Protcted Glbl Bd	455,8M	1,65	1,33	1,08
Altshuler Shaham Shiklit without St	406,24M	1,17	2,03	1,51

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Cobre	4,6538	+0,0083	+0,18%
Café Londres	5.390,00	+52,00	+0,97%

EUR/USD	1,0855	+0,0020	+0,18%
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Energias de Portugal	3,128	+0,015	+0,64%
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Galp Energia	14,53	-0,36	-2,42%

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