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Asaja España Moderado Pp (0P00000X8Q)

Madrid

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10,396 -0,010 -0,13%

08/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caja España Vida Se. y Re.

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 374,63K

Participações 0P00000X8Q

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Asaja España Moderado Pp (0P00000X8Q). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	119,140	122,250	3,110
Convertíveis	7,630	7,630	0,000
Outros	1,280	1,280	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	57,556	47,751
Governo	49,197	40,240
Garantido	12,385	4,378
Numerário	-28,047	16,658

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 106

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	23,46	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	6,58	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	5,87	103,150	-0,27%
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	5,16	15,01	-0,00%
Fu Tym4 06.24 (37201)	-	3,84	-	-
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	2,96	-	-
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	2,76	93,960	-0,01%
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	2,17	101,325	-0,02%
Volkswagen Financial Services AG 0.25 31-Jan-2025	XS2438615606	2,01	97,550	-0,04%
Banco Santander Totta S A	PTBSPAOM0008	1,92	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Caja España Vida Se. y Re.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Futurespaoa 60 PP		159,03M	0,03	-1,18	0,53

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Índice Euro	128,35	+0,30	+0,23%

Petróleo Brent	84,15	+0,57	+0,68%
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Gás Natural	2,306	+0,119	+5,44%
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EUR/USD	1,0783	+0,0038	+0,35%
USD/JPY	155,49	0,01	0,00%
GBP/USD	1,2525	+0,0029	+0,23%
USD/CAD	1,3677	-0,0044	-0,32%
EUR/GBP	0,8609	+0,0008	+0,09%
AUD/USD	0,6621	+0,0043	+0,65%
EUR/JPY	167,64	+0,46	+0,28%

BCP	0,3370	+0,0046	+1,38%
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Galp Energia	19,86	+0,05	+0,25%

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