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Asb Investment Funds Balanced Fund (0P0000IKGP)

Nova Zelândia

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2,327 -0,002 -0,08%

30/09 - Fechado. Moeda em NZD

Tipo: Fundo

Mercado: Nova Zelândia

Emissor: ASB Group Investments Limited

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 645,06M

Participações 0P0000IKGP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Asb Investment Funds Balanced Fund (0P0000IKGP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,710	6,210	0,500
Ações	57,130	57,130	0,000
Obrigações	33,760	33,760	0,000
Outros	3,400	3,420	0,020

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,108	18,274
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,611	2,096
Rácio Preço-Vendas	2,409	2,207
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,577	10,616
Rendimento dos Dividendos	2,304	2,678
Crescimento do lucro a 5 anos	11,074	10,343

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	20,980	16,639
Serviços Financeiros	15,270	12,058
Saúde	14,450	14,162
Industriais	13,620	11,830
Consumo Cíclico	7,920	8,268
Serviços de Comunicação	7,390	7,255
Serviços Públicos	6,790	7,462
Imobiliário	5,160	8,241
Materiais Básicos	4,600	5,668
Defesa do Consumidor	3,140	5,175
Energia	0,670	3,237

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,582

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	3,09	53,36	+0,13%
Microsoft Corp	-	1,87	-	-
Apple Inc	-	1,62	-	-
NVIDIA Corp	-	1,43	-	-
Fisher & Paykel Healthcare Corp	NZFAPE0001S2	1,40	32,97	+0,49%
Auckland Airport	NZAIAE0002S6	1,01	7,23	-1,10%
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	0,97	93,547	-0,13%
Amazon.com Inc	-	0,95	-	-
Infratil	NZIFTE0003S3	0,84	11,61	+0,96%
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	0,81	2,64	-0,38%

Maiores Fundos de Ações por ASB Group Investments Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ASB KiwiSaver Schemes Growth	6,16B	12,82	5,19	8,44
ASB KiwiSaver Schemes Balanced	3,81B	11,11	4,19	7,07
ASB KiwiSaver Schemes Conservative	3,52B	6,97	2,04	4,07
ASB KiwiSaver Schemes Moderate	2,81B	8,76	2,87	5,29
ASB Investment Funds Moderate Fund	732,85M	8,46	2,41	4,76

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CAC 40	7.409,11	+58,74	+0,80%
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Índice Dólar	104,20	+0,33	+0,32%
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Petróleo Brent	73,10	+0,29	+0,40%
Petróleo Bruto WTI	69,49	+0,23	+0,33%
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