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Asb Investment Funds Balanced Fund (0P0000IKGP)

Nova Zelândia

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2,426 -0,002 -0,07%

31/01 - Fechado. Moeda em NZD

Tipo: Fundo

Mercado: Nova Zelândia

Emissor: ASB Group Investments Limited

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 693,42M

Participações 0P0000IKGP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Asb Investment Funds Balanced Fund (0P0000IKGP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,810	6,550	3,740
Ações	58,910	58,910	0,000
Obrigações	34,070	34,070	0,000
Outros	0,110	0,120	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,156	18,174
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,606	2,122
Rácio Preço-Vendas	2,475	2,211
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,781	10,663
Rendimento dos Dividendos	2,305	2,755
Crescimento do lucro a 5 anos	11,421	10,277

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	20,480	17,043
Serviços Financeiros	14,790	12,418
Industriais	14,680	13,011
Saúde	13,920	14,007
Serviços Públicos	7,780	7,272
Consumo Cíclico	7,500	8,207
Serviços de Comunicação	6,750	7,382
Imobiliário	5,700	7,592
Materiais Básicos	4,060	5,260
Defesa do Consumidor	3,000	5,041
Energia	1,350	2,767

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,637

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	2,05	56,22	-0,79%
Apple	US0378331005	1,81	244.60	+1.27%
Fisher & Paykel Healthcare Corp	NZFAPE0001S2	1,75	32,12	+2,00%
Microsoft	US5949181045	1,66	408,43	-0,51%
NVIDIA	US67066G1040	1,60	138,85	+2,63%
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	1,39	96,295	+0,04%
New Zealand NZEA 4.5 15-Apr-2027	NZGOVDT427C1	1,37	101,670	+0,01%
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2025	NZGOVDT425C5	1,16	99,817	+0,00%
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	1,12	93,469	+0,22%
Infratil	NZIFTE0003S3	1,02	10,00	-0,20%

Maiores Fundos de Ações por ASB Group Investments Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ASB KiwiSaver Schemes Growth	6,44B	17,83	5,52	8,66
ASB KiwiSaver Schemes Balanced	3,99B	14,79	4,53	7,17
ASB KiwiSaver Schemes Conservative	3,52B	8,41	2,46	4,02
ASB KiwiSaver Schemes Moderate	2,86B	11,08	3,22	5,27
ASB Investment Funds Moderate Fund	779,32M	10,66	2,76	4,74

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EUR/JPY	159,81	-0,07	-0,04%

BCP	0,5324	+0,0190	+3,90%
CTT Correios de Portugal SA	6,63	+0,13	+2,00%
Sonae	0,9410	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0020	+0,00%
Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
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Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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