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Fidelity Funds - Asean Fund Y-acc-usd (0P0000CO6I)

Luxemburgo

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20,520 -0,090 -0,44%

27/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0346390510

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 119,73M

Participações 0P0000CO6I

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Funds - Asean Fund Y-acc-usd (0P0000CO6I). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,660	2,700	0,040
Ações	96,790	96,790	0,000
Obrigações	0,100	0,100	0,000
Outros	0,450	0,450	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,317	12,595
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,581	1,635
Rácio Preço-Vendas	2,110	2,017
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,799	7,884
Rendimento dos Dividendos	4,616	4,241
Crescimento do lucro a 5 anos	5,641	6,598

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	50,250	44,397
Consumo Cíclico	11,460	11,459
Saúde	8,520	3,222
Defesa do Consumidor	8,330	6,868
Industriais	5,430	9,038
Imobiliário	4,070	6,356
Serviços de Comunicação	3,870	6,319
Tecnologia	2,650	4,131
Materiais Básicos	2,480	2,353
Serviços Públicos	2,220	3,741
Energia	0,710	2,752

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 271

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dbs group holdings	SG1L01001701	10,04	44,00	+0,92%
United overseas bank	SG1M31001969	6,03	37,03	+0,03%
Bank Central Asia	ID1000109507	5,66	9.350	-2,60%
OCBC Bank	SG1S04926220	5,35	17,14	+0,29%
Sea	US81141R1005	5,29	114,23	-3,02%
Public Bank	MYL1295OO004	3,47	4,38	0,00%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	3,42	6.125	-0,81%
CP All PCL F	TH0737010Y16	3,00	1,630	0,00%
CIMB Group	MYL1023OO000	2,71	8,03	0,00%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	2,65	3,270	+2,19%

Maiores Fundos de Ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1560650563	1,02B	17,68	9,62	-
Fidelity Global Technology A-Acc	289,21M	20,44	11,03	-
Fidelity Global Tech A-Acc-USD	1,64B	16,70	8,70	18,32
Global Dividend Fund A MINCOME G US	746,98M	10,43	3,74	6,51
Global Dividend Fund A QINCOME G US	118,73M	10,49	3,75	6,52

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Energias de Portugal	2,922	+0,021	+0,69%
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