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Fidelity Funds - Asean Fund Y-acc-usd (0P0000CO6I)

Luxemburgo

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10/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0346390510

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 92,61M

Participações 0P0000CO6I

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Funds - Asean Fund Y-acc-usd (0P0000CO6I). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,500	2,820	0,320
Ações	97,450	97,450	0,000
Obrigações	0,050	0,050	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	11,249	12,723
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,558	1,659
Rácio Preço-Vendas	1,569	1,860
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,515	7,394
Rendimento dos Dividendos	4,538	4,114
Crescimento do lucro a 5 anos	7,678	8,111

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	46,020	42,379
Consumo Cíclico	12,320	12,039
Defesa do Consumidor	9,630	6,893
Industriais	8,420	8,993
Saúde	6,140	3,613
Imobiliário	5,670	7,338
Tecnologia	3,450	5,171
Materiais Básicos	2,790	2,805
Serviços Públicos	2,720	2,745
Energia	2,050	3,667
Serviços de Comunicação	0,780	5,741

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 214

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dbs group holdings	SG1L01001701	9,87	35,40	+0,34%
United overseas bank	SG1M31001969	6,26	30,34	-0,03%
Bank Central Asia	ID1000109507	6,03	9.375	-3,35%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	4,26	4.680	+0,21%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	3,96	6.275	0,00%
OCBC Bank	SG1S04926220	3,75	14,12	+1,51%
CP All PCL F	TH0737010Y16	3,17	1,500	0,00%
Sea Ltd ADR	-	2,77	-	-
Metropolitan Bank & Trust Co	-	2,01	-	-
Airports of Thailand F	TH0765010Z16	1,97	64,50	0,00%

Maiores Fundos de Ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1560650563	839,79M	-	-	-
Fidelity Global Technology A-Acc	252,48M	-8,24	26,64	-
Global Dividend Fund A MINCOME G US	769,5M	1,82	2,80	5,91
Global Dividend Fund A QINCOME G US	106,16M	1,82	2,81	5,91
Global Dividend Fund A Acc USD	1,41B	4,71	4,15	6,29

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IBEX 35	11.105,50	+55,40	+0,50%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%
Índice Euro	128,28	-0,08	-0,06%

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Petróleo Bruto WTI	78,20	-1,06	-1,34%
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EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

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