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Fidelity Funds - Asean Fund Y-acc-usd (0P0000CO6I)

Luxemburgo

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14/02 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0346390510

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 96,26M

Participações 0P0000CO6I

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Funds - Asean Fund Y-acc-usd (0P0000CO6I). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,180	2,420	0,240
Ações	97,300	97,300	0,000
Obrigações	0,080	0,080	0,000
Outros	0,440	0,440	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,174	12,573
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,564	1,632
Rácio Preço-Vendas	2,061	2,128
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,774	7,893
Rendimento dos Dividendos	4,704	4,273
Crescimento do lucro a 5 anos	4,695	6,239

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	49,480	44,217
Consumo Cíclico	11,160	11,414
Saúde	8,760	3,269
Defesa do Consumidor	8,240	6,429
Industriais	7,820	9,299
Serviços de Comunicação	3,830	6,488
Tecnologia	2,740	4,200
Imobiliário	2,700	6,236
Materiais Básicos	2,370	2,425
Serviços Públicos	2,180	4,066
Energia	0,720	2,605

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 271

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dbs group holdings	SG1L01001701	9,94	45,00	+0,36%
United overseas bank	SG1M31001969	6,02	38,61	+1,45%
OCBC Bank	SG1S04926220	5,49	17,58	+1,03%
Bank Central Asia	ID1000109507	5,47	9.325	+3,90%
Sea	US81141R1005	5,03	134,95	+1,37%
Public Bank	MYL1295OO004	3,58	4,47	-0,45%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	3,16	5.425	+5,85%
CIMB Group	MYL1023OO000	2,88	8,30	-0,60%
CP All PCL F	TH0737010Y16	2,79	1,480	0,00%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	2,64	3,320	-1,19%

Maiores Fundos de Ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1560650563	1,06B	17,68	9,62	-
Fidelity Global Technology A-Acc	295,18M	3,79	14,47	-
Fidelity Global Tech A-Acc-USD	1,69B	16,70	8,70	18,32
Global Dividend Fund A MINCOME G US	767,02M	4,29	6,31	7,09
Global Dividend Fund A QINCOME G US	119,56M	4,19	6,30	7,09

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EUR/GBP	0,8310	-0,0019	-0,23%
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Galp Energia	15,54	-0,49	-3,03%

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