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Asefarma Equilibrado Pp (0P00000WNP)

Madrid

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12,752 +0,090 +0,69%

13/02 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mutualitat Collegi Enginyers

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 198,94K

Participações 0P00000WNP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Asefarma Equilibrado Pp (0P00000WNP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Ações	51,090	51,090
Obrigações	63,410	63,410
Convertíveis	2,660	2,660
Outros	3,710	3,710

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,464	15,805
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,386	2,251
Rácio Preço-Vendas	0,946	1,617
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,257	9,955
Rendimento dos Dividendos	5,434	2,837
Crescimento do lucro a 5 anos	13,130	10,735

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	35,970	17,154
Industriais	19,760	13,961
Serviços de Comunicação	19,380	7,130
Consumo Cíclico	14,120	13,225
Saúde	4,230	10,423
Imobiliário	3,680	1,460
Materiais Básicos	2,870	5,359

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 44

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro-Bund Fut 10y Dic 17	DE0009652644	28,60	-	-
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	5,26	99,70	+0,06%
BBVA	ES0113211835	5,07	12,195	+1,16%
Telefonica	ES0178430E18	4,88	4,1440	+0,24%
Santander	ES0113900J37	4,05	5,8100	+0,35%
Segurfondo Inversión FII	ES0175444035	3,71	-	-
Mediaset Espana Comunicacion SA	ES0152503035	3,51	-	-
Bankia SA	ES0113307062	3,47	-	-
IE2 Holdco, S.A.U. 2.88%	XS1419664997	2,78	-	-
TLIT 3 30-Sep-2025	XS1497606365	2,77	99,93	0,00%

Maiores Fundos de Ações por Mutualitat Collegi Enginyers

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Enginyers Associatiu Asociado	6,75M	1,06	0,67	0,96
Enginyers Mixt PP Asociado	5,71M	1,28	5,20	4,22
Enginyers Borsa PP Asociado	4,58M	1,73	12,01	7,86
AG Equilibrado PP	4,18M	1,92	0,81	0,33
Enginyers Inversio Sostenible PP	3,35M	1,27	1,94	2,60

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US 500	6.126,4	+11,8	+0,19%
Índice Dólar	106,610	+0,035	+0,03%
Índice Euro	127,03	-0,18	-0,14%

Petróleo Brent	75,30	+0,56	+0,75%
Petróleo Bruto WTI	71,38	+0,67	+0,95%
Gás Natural	3,601	-0,124	-3,33%
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Cobre	4,5940	-0,0705	-1,51%
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EUR/USD	1,0483	-0,0003	-0,03%
USD/JPY	151,39	-0,83	-0,55%
GBP/USD	1,2628	+0,0038	+0,30%
USD/CAD	1,4184	+0,0011	+0,08%
EUR/GBP	0,8302	-0,0027	-0,32%
AUD/USD	0,6360	+0,0012	+0,19%
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EDP Renováveis	8,64	-0,07	-0,80%
Galp Energia	15,54	-0,48	-3,00%

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