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Ashburton Govi Tracker Fund B1 (0P00018CSQ)

Joanesburgo

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0,997 +0,003 +0,32%

25/11 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000220836

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 288,96M

Participações 0P00018CSQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ashburton Govi Tracker Fund B1 (0P00018CSQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,360	0,360	0,000
Obrigações	99,640	99,640	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	99,637	59,474
Numerário	0,363	11,007

Alocação Regional

Obrigações

África e Médio Oriente

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 11

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	15,00	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	13,53	95,77	-0,46%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	12,82	81,410	-0,55%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	11,40	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	11,16	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	9,69	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	8,22	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	8,18	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	6,78	88,360	-0,38%
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	2,86	72,95	-0,41%

Maiores Fundos de Obrigações por Ashburton Management Company

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Atlantic BCI Stable Income Fund A	28,22B	7,96	8,04	7,66
Ashburton Stable Income Fund B	28,22B	6,66	8,33	-
Ashburton Stable Income Fund C	28,22B	6,38	7,89	-
Ashburton Money Market Fund B1	23,91B	7,44	7,39	6,90
Ashburton Money Market Fund B4	23,91B	6,77	7,38	7,00

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Índice Dólar	106,840	+0,070	+0,07%
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Petróleo Brent	72,43	-0,05	-0,07%
Petróleo Bruto WTI	68,81	+0,04	+0,06%
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Cobre	4,1288	-0,0022	-0,05%
Café Londres	5.158,00	+44,50	+0,87%

EUR/USD	1,0490	+0,0005	+0,04%
USD/JPY	152,88	-0,22	-0,14%
GBP/USD	1,2574	+0,0006	+0,05%
USD/CAD	1,4053	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8343	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6473	+0,0001	+0,02%
EUR/JPY	160,32	-0,25	-0,16%

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Sonae	0,9260	+0,0030	+0,00%
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Energias de Portugal	3,443	-0,072	-1,99%
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