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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 0,990 | 0,990 | 0,000 |
Obrigações | 99,010 | 99,010 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 99,011 | 59,437 |
Numerário | 0,989 | 10,406 |
Número de participações compradas: 11
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5% | ZAG000016320 | 18,12 | - | - | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 14,58 | 88,96 | -0,59% | |
South Africa 8.75 28-Feb-2048 | ZAG000096173 | 11,72 | 69,670 | +0,40% | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25% | ZAG000107004 | 11,26 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875% | ZAG000125972 | 10,30 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5% | ZAG000107012 | 9,10 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75% | ZAG000106972 | 7,39 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9% | ZAG000125980 | 7,24 | - | - | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 6,41 | 80,440 | -0,59% | |
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036 | ZAG000030404 | 2,89 | 62,82 | -0,60% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ashburton Stable Income Fund B | 24,86B | 1,62 | 7,62 | - | ||
Ashburton Stable Income Fund C | 24,86B | 1,55 | 7,17 | - | ||
Atlantic BCI Stable Income Fund A | 24,86B | 3,05 | 7,27 | 7,52 | ||
Ashburton Money Market Fund B4 | 18,69B | 1,45 | 6,38 | 6,82 | ||
Ashburton Money Market Fund B1 | 18,69B | 2,90 | 6,55 | 6,76 |
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