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Fnb Multi Manager Income Fund A1 (0P00016MUL)

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Informação histórica sobre Ashburton Multi Manager Income Fund A1, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

11,839 -0,001 -0,01%

29/04 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000205811

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 561,17M

Participações 0P00016MUL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fnb Multi Manager Income Fund A1 (0P00016MUL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	20,640	102,020	81,380
Ações	3,930	3,930	0,000
Obrigações	70,940	71,780	0,840
Convertíveis	0,800	0,800	0,000
Preferenciais	2,790	2,790	0,000
Outros	0,890	0,890	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,554	10,228
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,009	1,117
Rácio Preço-Vendas	4,867	2,681
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,628	16,606
Rendimento dos Dividendos	3,642	7,456
Crescimento do lucro a 5 anos	8,796	4,956

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	89,370	94,896
Saúde	1,900	2,845
Tecnologia	1,730	3,625
Defesa do Consumidor	1,450	3,217
Serviços de Comunicação	1,420	1,580
Industriais	1,130	3,793
Serviços Financeiros	1,020	10,610
Serviços Públicos	0,850	0,417
Consumo Cíclico	0,660	3,638
Materiais Básicos	0,470	4,192
Energia	0,010	3,575

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 179

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Coronation Strategic Income Fund P	ZAE000170403	19,67	15,759	+0,02%
Nedgroup Investments Flexible Income Fund B1	ZAE000162947	19,47	17,329	+0,08%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	3,65	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2,77	95,28	-0,04%
Prescient Global Funds - Prescient Global Income P	IE00B64T4G86	2,23	1,453	0,07%
Fsrsj 6.25% 230423	-	1,97	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	1,72	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 31/01/38 2.25%	ZAG000126780	1,46	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	1,36	-	-
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS Acc	IE00B3VWN518	1,32	142,73	-0,01%

Maiores Fundos de Obrigações por Ashburton Management Company

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Atlantic BCI Stable Income Fund A	28,72B	9,54	8,27	7,69
Ashburton Stable Income Fund B	28,04B	9,23	8,72	-
Ashburton Stable Income Fund C	28,04B	8,84	8,28	-
Ashburton Money Market Fund B4	20,82B	7,54	7,40	6,97
Ashburton Money Market Fund B1	24,48B	8,94	7,65	6,94

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USD/JPY	156,30	+0,99	+0,64%
GBP/USD	1,2163	-0,0078	-0,82%
USD/CAD	1,4480	+0,0086	+0,69%
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AUD/USD	0,6190	-0,0020	0,00%
EUR/JPY	160,54	+0,71	+0,44%

BCP	0,4988	+0,0039	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,42	+0,03	+0,56%
Sonae	0,9110	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0496	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,149	+0,038	+1,29%
EDP Renováveis	9,57	+0,08	+0,84%
Galp Energia	17,27	+0,17	+0,99%

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