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Fnb Multi Manager Income Fund B1 (0P0000IR0S)

Joanesburgo

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12,217 +0,005 +0,04%

22/05 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000105755

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,21B

Participações 0P0000IR0S

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fnb Multi Manager Income Fund B1 (0P0000IR0S). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	31,200	33,270	2,070
Ações	2,460	2,460	0,000
Obrigações	60,940	61,400	0,460
Convertíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	1,180	1,180	0,000
Outros	4,190	4,480	0,290

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	11,624	9,346
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,783	1,043
Rácio Preço-Vendas	2,669	2,215
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,645	15,545
Rendimento dos Dividendos	7,142	8,289
Crescimento do lucro a 5 anos	8,255	5,865

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	83,920	95,799
Serviços Financeiros	3,700	7,413
Tecnologia	2,550	2,140
Serviços de Comunicação	2,350	1,302
Defesa do Consumidor	1,670	3,520
Saúde	1,600	1,750
Consumo Cíclico	1,290	3,018
Industriais	1,030	2,973
Serviços Públicos	0,700	0,775
Materiais Básicos	0,660	4,515
Energia	0,540	3,012

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 183

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Coronation Strategic Income Fund P	ZAE000170403	18,72	15,585	+0,10%
Nedgroup Investments Flexible Income Fund B1	ZAE000162947	18,64	16,990	+0,05%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	5,83	-	-
Ashburton Stable Income Fund B	ZAE000224200	3,55	0,968	0,04%
Pres Cl En & Infra Df Trs	-	2,69	-	-
Cln873 11.36700% 310825	-	2,25	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1,93	90,40	+0,02%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	1,29	-	-
Pres Flex Glb Inc Us Za D	-	1,22	-	-
Sbt110 11.73000% 300628	-	0,85	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por FNB CIS Manco (Proprietary) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Ashburton Stable Income Fund C	24,44B	1,55	7,17	-
Ashburton Stable Income Fund B	24,44B	1,62	7,62	-
Atlantic BCI Stable Income Fund A	24,44B	3,05	7,27	7,52
Ashburton Money Market Fund B4	20,67B	1,45	6,38	6,82
Ashburton Money Market Fund B1	20,67B	2,90	6,55	6,76

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Índice Euro	129,37	+0,06	+0,05%

Petróleo Brent	81,45	-0,45	-0,55%
Petróleo Bruto WTI	77,06	-0,51	-0,66%
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Cobre	4,8130	+0,0130	+0,27%
Café Londres	3.927,00	-37,00	-0,93%

EUR/USD	1,0831	+0,0010	+0,09%
USD/JPY	156,76	-0,01	-0,00%
GBP/USD	1,2727	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3682	-0,0012	-0,08%
EUR/GBP	0,8509	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6629	+0,0011	+0,17%
EUR/JPY	169,78	+0,06	+0,04%

BCP	0,3560	-0,0003	-0,08%
CTT Correios de Portugal SA	4,40	+0,16	+3,77%
Sonae	0,9400	+0,0120	+1,29%
Pharol SGPS SA	0,0474	+0,0006	+1,28%
Energias de Portugal	3,805	+0,066	+1,77%
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Galp Energia	19,88	-0,04	-0,20%

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